Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

WKN / ISIN: A0RAC9 / IE00B3BPCH51 Fondsgesellschaft: Invesco Global Asset Management DAC Fondswährung: EUR Gründung: 10.10.2008 Fondsmanager: Invesco PowerShares Capital Management LLC Team Kurs aktuell 103,52  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,02 EUR / 0,02% Datum / Uhrzeit: 10.06.24 / 18:15 Geld / Brief:  103,52 EUR / 103,65 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenEuronext ParisStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		MTS Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped
	FONDSVOLUMEN		40,76 Mio. EUR

Indexbeschreibung The FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index measures the total return of a portfolio of sovereign bills issued by the Eurozone countries, with Investment Grade credit ratings from at least two rating agencies and listed on the MTS platforms.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

103,537  EUR 0,008  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

103,52 EUR 200 Stk.

103,65 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 13:54

10.06.24 / 17:36:07

Stuttgart FXplus

103,53  EUR -0,02  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

103,534  EUR 0,036  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

103,52 EUR 4.900 Stk.

103,65 EUR 4.900 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 17:25

10.06.24 / 17:36:07

Frankfurt

103,519  EUR -0,017  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

103,52 EUR 250 Stk.

103,65 EUR 250 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 09:14

10.06.24 / 17:36:08

Tradegate

103,649  EUR 0,091  EUR / 0,09%

9.950,28  EUR 96 Stk.

103,50 EUR 120 Stk.

103,68 EUR 120 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 08:16

10.06.24 / 17:41:31

Xetra

103,575  EUR 0,013  EUR / 0,01%

26.212,34  EUR 253 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

103,52  EUR 0,10  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

103,52 EUR 97 Stk.

103,65 EUR 97 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 09:26

10.06.24 / 17:36:07

Hannover

103,50  EUR -0,04  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

103,52 EUR 97 Stk.

103,65 EUR 97 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 08:38

10.06.24 / 17:36:07

Lang & Schwarz Exchange

103,521  EUR 0,035  EUR / 0,03%

517,70  EUR 5 Stk.

103,52 EUR 10 Stk.

103,65 EUR 10 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 17:36

10.06.24 / 18:27:21

München

103,54  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

103,52 EUR 200 Stk.

103,65 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 13:53

10.06.24 / 17:36:07

Euronext Paris

103,63  EUR 0,05  EUR / 0,05%

23.357,00  EUR 225 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 11:12

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

103,52  EUR 0,02  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

103,52 EUR 1.449 Stk.

103,65 EUR 1.448 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 18:15:03

10.06.24 / 18:30:03

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		103,52 EUR 10 Stk.		103,65 EUR 10 Stk.		10.06.24		18:41:53
	Baader		103,52 EUR 200 Stk.		103,65 EUR 200 Stk.		10.06.24		17:36:10

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Anlageziel ist es, Anlageergebnisse für die Anleger zu erzielen, die der Kurs- und Ertragsentwicklung des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index in Euro entsprechen. Der Fonds bildet den FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index ab und investiert direkt in Euro-Staatspapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 6 Monaten, die auf Europas führender elektronischer Handelsplattform für Staatsanleihen, MTS, gelistet sind.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,60% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,35% 3 MONAT +0,98% 6 MONAT +1,87% 1 JAHR +3,60% 3 JAHR +3,61% SEIT AUFLAGE +3,56%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,35%

+0,98%

+1,87%

+1,60%

+3,60%

+3,61%

+2,32%

+0,03%

BESTER FONDS

+0,42%

+1,05%

+2,94%

n.v.

+8,91%

+5,54%

+7,33%

+8,11%

SEKTOR-⌀

+0,29%

+0,82%

+1,55%

+1,29%

+3,38%

+2,73%

+1,88%

+0,06%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,75%

-1,37%

-2,52%

n.v.

-0,38%

-5,10%

-5,55%

-5,97%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,12%			PREIS VORTAG		103,50 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,88			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		103,61 EUR
	INFORMATION RATIO		0,07			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		101,02 EUR
	TREYNOR RATIO		-0,50%			12 MONATS-HOCH		103,61 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,64%			12 MONATS-TIEF		99,72 EUR
	BETAFAKTOR		0,22%			3 JAHRES-HOCH		103,61 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,84%			3 JAHRES-TIEF		96,87 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		92 Monate

	Top-Holdings
	GERMAN 0% 19/07/23				4,43%
	GERMAN 0% 18/10/23				4,31%
	GERMAN 0% 21/06/23				4,21%
	GERMAN 0% 23/08/23				4,05%
	FRANCE 0% 29/11/23				4,03%
	GERMAN 0% 20/09/23				4,01%
	GERMAN 0% 22/11/23				3,28%
	ITALY BUON 0% 14/08/23				3,00%
	ITALY BUON 0% 31/07/23				2,64%
	TREASURY CERTIFICATES 0% 13/07/23				2,51%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 28.05.2018: PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF