Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | JP Morgan | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 62,70 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung The J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, INR-denominated Indian government bonds, that have been made eligible for investment to non-residents under the FAR. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 33,361
EUR
0,101 EUR / 0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
33,33 EUR
2.000 Stk. |
33,53 EUR
2.000 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 33,365
EUR
0,075 EUR / 0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 33,258
EUR
0,152 EUR / 0,46% |
0,00
EUR
0 Stk. |
33,34 EUR
15.000 Stk. |
33,53 EUR
15.000 Stk. |
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Frankfurt | 33,241
EUR
0,134 EUR / 0,40% |
0,00
EUR
0 Stk. |
33,34 EUR
300 Stk. |
33,53 EUR
299 Stk. |
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Tradegate | 33,508
EUR
0,117 EUR / 0,35% |
67,02
EUR
2 Stk. |
33,33 EUR
4.300 Stk. |
33,53 EUR
4.550 Stk. |
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Xetra | 33,329
EUR
-0,176 EUR / -0,53% |
0,00
EUR
0 Stk. |
33,34 EUR
254 Stk. |
33,53 EUR
7.500 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 33,341
EUR
0,305 EUR / 0,92% |
66,89
EUR
2 Stk. |
33,34 EUR
152 Stk. |
33,53 EUR
152 Stk. |
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München | 33,317
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
33,34 EUR
300 Stk. |
33,53 EUR
300 Stk. |
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Stuttgart | 33,11
EUR
0,01 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
33,28 EUR
10.219 Stk. |
33,44 EUR
8.373 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 33,27 EUR 152 Stk. | 33,45 EUR 152 Stk. |
23.05.24 | 16:08:03 | ||||||
Baader
| 33,27 EUR 400 Stk. | 33,45 EUR 400 Stk. |
23.05.24 | 16:03:32 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,18% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,33% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen und Nullkupon- Staatsanleihen in indischer Rupie widerspiegeln, die vom indischen Zentralstaat begeben werden und ausländischen Investoren im Rahmen der Fully Accessible Route (FAR) als Anlage zur Verfügung stehen. Außerdem gelten für diese Anleihen Vorgaben hinsichtlich der Mindestlaufzeit und Emissionsgröße. Der Fonds investiert direkt in die Bestandteile des Index. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, Weichwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,34% | +0,42% | +5,66% | +5,03% | +4,42% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +5,24% | +5,27% | +7,49% | n.v. | +14,39% | +31,09% | +23,18% | +59,49% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,77% | +0,86% | +3,26% | +1,32% | +4,51% | +5,85% | +6,75% | +16,85% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,23% | -4,80% | -3,74% | n.v. | -3,56% | -22,99% | -18,02% | -49,26% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 2,38% | PREIS VORTAG | 33,11 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,45 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 33,59 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 31,33 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -11,26% | 12 MONATS-HOCH | 33,59 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,87% | 12 MONATS-TIEF | 30,53 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | -0,24% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230085 | 5,43% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230051 | 4,91% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230077 | 4,76% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220086 | 4,35% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220011 | 4,17% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220151 | 4,12% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020210012 | 4,04% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220060 | 4,02% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220102 | 3,89% | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220037 | 3,84% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,29% | |||||
Kasse | 1,71% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Indien | 98,29% | |||||
Kasse | 1,71% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||