AMUNDI ETF GOV 0-6 MONTHS EURMTS INVEST. GRADE UCITS ETF DR

WKN / ISIN: A0RNWC / FR0010754200 Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management Fondswährung: EUR Gründung: 22.06.2009 Fondsmanager: Amundi Kurs aktuell 120,32  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,02 EUR / 0,02% Datum / Uhrzeit: 23.05.24 / 21:45 Geld / Brief:  120,32 EUR / 120,44 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenEuronext ParisStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		EuroMTS Government Bill Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		MTS Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% EuroMTS Government Bill Index
	FONDSVOLUMEN		315,05 Mio. EUR

Indexbeschreibung The EuroMTS Government Bill Index measures the total return of a portfolio of sovereign bills issued by the Eurozone countries and listed on the MTS platforms. Currently the index represents seven issuers: France, Germany, Spain, Italy, Belgium, Netherlands and Portugal. The weight of each individual issuer is capped within the index to a maximum of 34.5%.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

120,315  EUR -0,010  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

120,32 EUR 500 Stk.

120,46 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 18:56

23.05.24 / 18:56:03

Stuttgart FXplus

120,39  EUR 0,03  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

120,305  EUR 0,020  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

120,31 EUR 4.200 Stk.

120,46 EUR 4.200 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 21:46

23.05.24 / 21:47:01

Frankfurt

120,315  EUR 0,015  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

120,32 EUR 499 Stk.

120,46 EUR 499 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 19:40

23.05.24 / 19:40:07

Tradegate

120,455  EUR 0,093  EUR / 0,08%

124.776,16  EUR 1.036 Stk.

119,29 EUR 100 Stk.

121,49 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 16:05

23.05.24 / 17:40:09

Xetra

120,395  EUR 0,035  EUR / 0,03%

16.973,66  EUR 141 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

120,295  EUR 0,045  EUR / 0,04%

842,94  EUR 7 Stk.

120,30 EUR 92 Stk.

120,49 EUR 92 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 17:36

23.05.24 / 21:49:07

München

120,335  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

120,32 EUR 500 Stk.

120,46 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 18:55

23.05.24 / 18:56:00

Euronext Paris

120,41  EUR 0,07  EUR / 0,05%

5.900,00  EUR 49 Stk.

120,00 EUR 10 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 16:52

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

120,32  EUR 0,02  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 21:45:11

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		120,28 EUR 92 Stk.		120,51 EUR 92 Stk.		23.05.24		22:05:00
	Baader		120,29 EUR 500 Stk.		120,48 EUR 500 Stk.		23.05.24		17:36:10

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. Die im FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped-Index geführten Anleihen zählen zu den von den Regierungen der Mitgliedstaaten der Euro-Zone emittierten Wertpapieren mit Laufzeiten zwischen 0 und 6 Monaten und mindestens zwei Ratings der Kategorie Investment Grade von den Rating-Agenturen S&P, Moodys und Fitch, d.h. mindestens BBB- von S&P und Fitch oder Baa3 von Moodys.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,38% 1 WOCHE +0,07% 1 MONAT +0,30% 3 MONAT +0,90% 6 MONAT +1,79% 1 JAHR +3,47% 3 JAHR +3,35% SEIT AUFLAGE +2,21%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,30%

+0,90%

+1,79%

+1,38%

+3,47%

+3,35%

+2,04%

-0,49%

BESTER FONDS

+3,68%

+5,27%

+10,13%

n.v.

+18,36%

+5,59%

+7,28%

+8,33%

SEKTOR-⌀

+0,28%

+0,81%

+1,73%

+1,13%

+3,28%

+2,57%

+1,71%

-0,01%

SCHLECHTESTER FONDS

+0,04%

-0,42%

-1,04%

n.v.

-0,78%

-5,11%

-5,63%

-5,60%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,12%			PREIS VORTAG		120,30 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-1,64			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		120,38 EUR
	INFORMATION RATIO		0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		117,65 EUR
	TREYNOR RATIO		-0,94%			12 MONATS-HOCH		120,38 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,60%			12 MONATS-TIEF		114,62 EUR
	BETAFAKTOR		0,21%			3 JAHRES-HOCH		120,38 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,85%			3 JAHRES-TIEF		111,93 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		92 Monate

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+5			Valuta Verkauf		T+5