Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF - Acc | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive Euro Overnight Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | Solactive | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Solactive Euro Overnight Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.332,35 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung The Solactive Euro Overnight Return Index is an index of Solactive AG and is calculated and distributed by Solactive AG. The Index is a rules-based Index engineered for to track a daily rolling cash position by accruing interest of the EONIA rate |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 108,232
EUR
0,016 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
108,02 EUR
2.250 Stk. |
108,43 EUR
2.250 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 108,234
EUR
0,012 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 108,219
EUR
0,015 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
108,22 EUR
4.700 Stk. |
108,24 EUR
4.700 Stk. |
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Frankfurt | 108,217
EUR
0,011 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
108,22 EUR
925 Stk. |
108,25 EUR
924 Stk. |
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Tradegate | 108,15
EUR
-0,04 EUR / -0,03% |
1.236.068,03
EUR
11.420 Stk. |
108,14 EUR
500 Stk. |
108,29 EUR
245 Stk. |
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Xetra | 108,236
EUR
0,013 EUR / 0,01% |
1.797.323,87
EUR
16.605 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 108,24
EUR
0,02 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
108,22 EUR
93 Stk. |
108,25 EUR
93 Stk. |
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Hannover | 108,21
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
108,22 EUR
93 Stk. |
108,25 EUR
93 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 108,216
EUR
0,036 EUR / 0,03% |
237.381,90
EUR
2.193 Stk. |
108,22 EUR
121 Stk. |
108,22 EUR
121 Stk. |
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München | 108,234
EUR
0,028 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
108,22 EUR
925 Stk. |
108,25 EUR
924 Stk. |
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Euronext Paris | 108,23
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
515.356,00
EUR
4.761 Stk. |
108,18 EUR
122 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 108,219
EUR
0,013 EUR / 0,01% |
122.523,05
EUR
1.132 Stk. |
108,22 EUR
1.000 Stk. |
108,22 EUR
3.235 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 108,22 EUR 121 Stk. | 108,22 EUR 121 Stk. |
05.06.24 | 19:42:43 | ||||||
Baader
| 108,22 EUR 925 Stk. | 108,25 EUR 925 Stk. |
05.06.24 | 17:36:11 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Entwicklung des EuroMTS EONIA Investable Index nachzubilden. Der Index bildet die täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (Euro Over Night Index Average) ab. Dieser beinhaltet den von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, welcher als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,31% | +0,98% | +1,95% | +1,64% | +3,79% | +4,33% | +2,94% | +1,12% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,94% | +1,89% | +3,50% | n.v. | +6,78% | +22,65% | +16,18% | +7,41% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,35% | +0,97% | +2,04% | +1,56% | +4,13% | +3,93% | +3,03% | +1,94% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,66% | +0,77% | +1,46% | n.v. | +2,71% | +0,81% | -0,61% | -7,09% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,10% | PREIS VORTAG | 108,21 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,34 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 108,24 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 106,44 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,55% | 12 MONATS-HOCH | 108,24 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,01% | 12 MONATS-TIEF | 104,15 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,08% | 3 JAHRES-HOCH | 108,24 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,71% | 3 JAHRES-TIEF | 100,66 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 94 Monate | ||||||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||