Weltzins-INVEST (P) | |
FWW FundStars® | ||||
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Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 18,75 | 3 JAHRESHOCH | 22,36 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 19,93 € | 3 JAHRESTIEF | 18,72 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 18,72 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,14 EUR (17.05.24) | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 18,65
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 18,75
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 20,069
EUR
-0,111 EUR / -0,55% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 20,16
EUR
-0,08 EUR / -0,40% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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München | 18,90
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 18,76
EUR
0,01 EUR / 0,05% |
2.458,00
EUR
130 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 18,60 EUR 1.400 Stk. | 18,88 EUR 1.400 Stk. |
31.05.24 | 17:36:25 | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen weltweit (insbesondere aus den Emerging Markets) in Lokalwährungen, auch unterhalb Investmentgrade. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Emerging Markets | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | Weichwährungen (Welt) | MINIMUMANLAGE | 1.000,00 EUR | ||||||
VOLUMEN | 1.248,92 Mio. EUR | BENCHMARK | 50% JPMorgan ELMI Index,50% JPMorgGBIEMUGloDiv | ||||||
ERTRÄGE | ausschüttend | SPARPLAN | Ja | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 2,35% | SEIT JAHRESBEGINN | 2,63% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,05 | 1 MONAT | 0,65% | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,06 | 3 MONATE | 1,74% | ||||||
TREYNOR RATIO | 5,82% | 6 MONATE | 3,59% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,72% | 1 JAHR | 4,96% | ||||||
BETAFAKTOR | 0,42% | 3 JAHRE | 6,03% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -8,98% | 5 JAHRE | 5,87% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | 10 JAHRE | 22,20% | ||||||
Top-Holdings | ||||||
Asian Development Bank MTN 22/25 | 0,55% | |||||
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29 | 0,53% | |||||
Deutsche Bank AG Zero MTN 17/24 | 0,49% | |||||
Morgan Stanley MTN 22/29 | 0,47% | |||||
European Investment Bank MTN 21/24 | 0,47% | |||||
Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25 | 0,46% | |||||
Brasilien Nota S.NTNF 16/27 | 0,44% | |||||
City of Bogota Notes 07/28 Reg.S | 0,44% | |||||
International Finance Corp. MTN 22/27 | 0,44% | |||||
Republik Serbien Treasury Bonds 19/26 | 0,43% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Diverse | 100,76% | |||||
Kasse | -0,76% | |||||
Emerging Markets | 30,80% | |||||
USA | 28,74% | |||||
Frankreich | 10,58% | |||||
Großbritannien | 10,50% | |||||
Niederlande | 4,91% | |||||
Deutschland | 3,32% | |||||
Philippinen | 2,91% | |||||
Venezuela | 2,60% | |||||
China | 2,40% | |||||
Mexiko | 2,07% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+1 | Valuta Verkauf | T+1 | ||||||
Fondsname bis 31.03.2014: Weltzins-INVEST | |||||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten | Chartanalyse | |
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
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