UnionGeldmarktFonds

WKN / ISIN: 975013 / DE0009750133 Fondsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 08.09.94 Fondsmanager: Union Investment Team Rücknahmepreis 47,29 € Diff. abs / Diff. rel: 0,02 € / 0,04% Datum: 21.05.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		47,27			3 JAHRESHOCH		48,59 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		48,59 €			3 JAHRESTIEF		46,82 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		47,26 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,33 EUR (16.05.24)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

48,10  EUR 0,02  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

01.03.24 / 15:21

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

46,906  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

46,91 EUR 1 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

47,70  EUR 0,05  EUR / 0,10%

23.850,00  EUR 500 Stk.

46,79 EUR 3.206 Stk.

47,70 EUR 235 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 10:10

23.05.24 / 10:11:02

Frankfurt

46,793  EUR -1,511  EUR / -3,13%

0,00  EUR 0 Stk.

46,79 EUR 3.206 Stk.

48,58 EUR 1.450 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:18

23.05.24 / 11:18:55

Tradegate

47,90  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

47,83 EUR 230 Stk.

47,97 EUR 230 Stk.

Datum / Zeit

25.01.24 / 08:00

29.12.23 / 12:33:01

Hamburg

47,21  EUR 0,02  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

47,23 EUR 424 Stk.

48,58 EUR 700 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 08:15

23.05.24 / 09:29:45

München

47,20  EUR 0,02  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

47,22 EUR 424 Stk.

48,60 EUR 750 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 08:12

23.05.24 / 09:03:00

Stuttgart

46,91  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

46,93 EUR 200 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:00:24

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.

Anlagestrategie Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 85% des Fondsvermögens müssen aus Bankguthaben, Geldmarkfondsanteilen oder sonstigen Schuldtiteln wie Anleihen bestehen. Die Wertpapiere haben zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten und lauten überwiegend auf Euro.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Geldmarktfonds allgemein			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		Euro			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		1.647,91 Mio. EUR			BENCHMARK		100% 3 month EUR LIBOR
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 0,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00% MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,20% DEPOTBANKGEBÜHR 0,03% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,13%			SEIT JAHRESBEGINN		1,50%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,15			1 MONAT		0,33%
	INFORMATION RATIO		0,08			3 MONATE		0,96%
	TREYNOR RATIO		0,47%			6 MONATE		1,91%
	JENSEN´S ALPHA		-2,25%			1 JAHR		3,76%
	BETAFAKTOR		0,31%			3 JAHRE		3,69%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-1,20%			5 JAHRE		2,77%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		29 Monate			10 JAHRE		1,57%

	Top-Holdings
	4.715 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024)				2,40%
	4.245 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN Reg.S				2,37%
	4.392 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)				2,26%
	4.278 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. FRN				2,24%
	4.358 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)				2,24%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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