KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)

WKN / ISIN: 921827 / AT0000799861 Fondsgesellschaft: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH Fondswährung: EUR Gründung: 20.04.98 Fondsmanager: Herr Kurt Eichhorn Rücknahmepreis 77,70 € Diff. abs / Diff. rel: -0,50 € / -0,64% Datum: 31.05.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		78,20			3 JAHRESHOCH		94,22 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		79,29 €			3 JAHRESTIEF		75,36 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		77,68 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,00 EUR (15.12.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

77,91  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 14:05

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

77,905  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

77,124  EUR -0,498  EUR / -0,64%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

77,622  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 08:14

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

77,83  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 08:09

01.01.70 / 01:00:00

München

78,24  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 14:05

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

77,125  EUR -0,500  EUR / -0,64%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 21:56:33

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		77,12 EUR 350 Stk.		78,28 EUR 350 Stk.		31.05.24		20:00:16

Anlagestrategie Das Fondsmanagement investiert in mündelsichere österreichische Anleihen. Dies sind insbesondere Anleihen der Republik Österreich, die um Pfandbriefe und fundierte Bankanleihen ergänzt werden.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		Euro			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		347,54 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 2,50% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,45% DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,40%			SEIT JAHRESBEGINN		-1,86%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,11			1 MONAT		0,66%
	INFORMATION RATIO		-0,01			3 MONATE		0,45%
	TREYNOR RATIO		-0,53%			6 MONATE		2,17%
	JENSEN´S ALPHA		0,46%			1 JAHR		3,33%
	BETAFAKTOR		1,15%			3 JAHRE		-13,48%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-16,52%			5 JAHRE		-12,52%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate			10 JAHRE		-6,16%

	Top-Holdings
	4,582% AUSTRIA 05/25 FLR MTN				8,09%
	0,900% OESTERREICH 22/32 MTN				7,52%
	0,000% OESTERREICH 21/31 MTN				4,55%
	0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO				3,45%
	0,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN				2,75%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+1			Valuta Verkauf		T+1

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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