TRADE - ALPHABET - Teilgewinnmitnahme / Verkauf von 2/3 der Anteile zu 163,38 EUR (175,60 USD)
vonRoccoGräfe (Technischer Analyst und Trader, GodmodeTrader.de)
- Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 157,950 $ (Nasdaq)
- Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 173,670 $ (Nasdaq)
Basiswert/ Kurs: ALPHABET C
Aktion: TRADE - ALPHABET - Verkauf von 2/3 der Anteile zu 163,38 EUR (175,60 USD) / ISIN US02079K1079
Grund: Teilgewinnmitnahme bei meiner Aktie des Monats April zum Monatsschluss nach extremen Kurssprung über Nacht. Start war am 4.4. bei 154 USD.
Vorausschau: Aufstockungschance auf volle Positionsgröße wieder bei ~162 USD
Kursziele:
- 188,90 USD
- 213,27 USD
- 220 USD
- 250 USD
Derivate
KO CALL >>>
WKN PE98Y0 / 98,509?$ KO / mit Restwert nach KO / Kurs ca. 5,51 EUR/ bei 154,00 USD
Viel Erfolg bei der Umsetzung wünscht Rocco :-)
Charts
Pfeillogik:
? BLAUE ROUTE wird favorisiert; hat eine hohe Wahrscheinlichkeit von ca. 60?%
? GRÜN = best case Verlauf
? ROT = worst case Verlauf
ALPHABET - Heftiger Anstieg. Kursziele bei...
Das ist eine Premium-Analyse von Rocco Gräfe (Chart-Teil/ Trading-Part) und Valentin Schelbert (Fundi -Teil)
Technischer Analyst und Trader
Basiswert/ aktueller Kurs: ALPHABET
Alphabet ist meine Aktie des Monats APRIL. Sie macht es gut. Wir sagen danke.
ALPHABET - Heftiger Anstieg. Kursziele bei...
ALPHABET - Heftiger Anstieg über Nacht, 175,65 USD
Kursziele leite ich ab bei:
- 187,70 USD
- 213,27 USD
- 220 USD
- 250 USD
Pullbacks reichen maximal bis 162 USD herunter.
Mein Kauf war am 4.4 bei 154 USD.
| TRADE - ALPHABET C Rückkauf-Limit platziert (edit KO CALL Kurs) | R. Gräfe | 04.04. |
Derivate
KO CALL >>>
WKN PE98Y0 / 98,509?$ KO / mit Restwert nach KO / Kurs ca. 5,51 EUR/ bei 154,00 USD
Viel Erfolg bei der Umsetzung wünscht Rocco :-)
Pfeillogik:
? BLAUE ROUTE wird favorisiert; hat eine hohe Wahrscheinlichkeit von ca. 60?%
? GRÜN = best case Verlauf
? ROT = worst case Verlauf
Chart in stock3 Terminal öffnen
Statischer Chart
Live-Chart
Alphabet Inc. (Class C)157,950 $-3,150 (-1,96 %)
Nasdaq25.04.2024
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Alphabet Inc. (Class C)157,950 $-3,150 (-1,96 %)
Nasdaq25.04.2024
ALPHABET-AKTIE auf den Spuren von Meta & Salesforce
Die Wall Street hat es sich gewünscht und Alphabet hat die Anleger glücklich gemacht. Alphabet übertraf im ersten Quartal 2024 alle Erwartungen mit beschleunigtem Wachstum in fast allen Geschäftsbereichen. Die Hintergründe für den extremen Kurssprung von 15 % gibt es in diesem Deep-Dive.
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Alphabet übertraf die Erwartungen mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von 1,89 USD, was einen Anstieg von 24 % gegenüber dem Vorjahr darstellt und die Schätzungen von 1,53 USD deutlich übertrifft. Die Nettomarge legte um 7,8 Prozentpunkte YoY auf 29,4 % zu.
Der Gesamtumsatz erreichte 80,54 Mrd. USD, was nicht nur die Erwartungen von 79,04 Mrd. USD übersteigt, sondern auch eine Steigerung von 15 % gegenüber dem Vorjahr zeigt. Der YouTube-Umsatz stieg mit 21 % sogar noch schneller.
Alphabet will sich auch künftig weiter darauf konzentrieren, die Kosten zu kontrollieren und die Margen in diesem Jahr auszubauen. Die Bruttomarge stieg von 56,1 % im letzten Jahr auf nun 58,1 %.
Das EBIT lag bei 25,47 Mrd. USD, was die Schätzungen von 22,4 Mrd. USD locker übersteigt und ein Wachstum von 14 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die operative Marge verbesserte sich auf 32 %, verglichen mit den erwarteten 28,6 %, was einen Anstieg von 7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Damit erreichte die GAAP EBIT-Marge einen historischen Bestwert mit 31,6 %.
Nach den Aktienrückkäufen ist vor ...
Bis zu 16 % ging es nachbörslich für die Wertpapiere von Alphabet hoch. Ein Faktor dafür war definitiv der explosive Cocktail aus der Ankündigung erstmalig die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,20 $ pro Aktie zu forcieren als auch die Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramm im Wert von 70 Mrd. USD.
Damit hatten viele Marktteilnehmer spekuliert, so auch ich. Was das bewirkt, konntest Du bei den vorletzten Quartalsergebnisse von Meta oder Salesforce live miterleben.
Segment-Performance
Google Cloud:
- Erzielte Umsätze von 9,57 Mrd. USD, was nicht nur die Schätzungen von 9,37 Mrd. USD übersteigt, sondern auch einem starken Wachstum von 28 % gegenüber dem Vorjahr darstellt. Der Konsens lag bei 25 %. Außerdem beschleunigt sich das Cloud-Wachstum damit weiter von 26 % im Q4 2o23 und 22,5 % im Q3 2023.
- Der operative Gewinn im Cloud-Segment sprang auf 900 Mio. USD, was eine enorme Steigerung von 371 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet, und die operative Marge verbesserte sich um 7 Prozentpunkte auf 9 %.
- CEO Sundar Pichai sagte, dass Youtube und Google Cloud im Jahr 2024 auf einem Gesamtumsatz von 100 Mrd. USD hinauslaufen werden. Dies bedeutet ein Wachstum von 25 % in jedem der nächsten drei Quartale.
Die Google Werbeumsätze lagen bei 61,66 Mrd. USD (erwartet 60,18 Mrd. USD). Die Google Services kamen auf Umsätze in Höhe von 70,4 Mrd. USD und übertraf damit die Schätzungen von 69,06 Mrd. USD. Das operative Ergebnis stieg in diesem Segment um 15 % auf 27,9 Mrd. USD. Die YouTube-Werbeeinnahmen stiegen um 21 % auf 8,09 Mrd. USD, ebenfalls über den Erwartungen von 7,72 Mrd. USD. Außerdem konnte man hier die Monetarisierung von Kurzvideos im Jahresvergleich nochmal verdoppeln.
Google Search & Other:
- Erzielte Umsätze von 46,16 Mrd. USD. Der Umsatz von Google Search verzeichnete damit das fünfte Quartal in Folge ein beschleunigtes Umsatzwachstum.
- Bisher keine spürbaren Auswirkungen von Wettbewerbern wie Perplexity AI, ChatGPT oder Tiktok. Die Nutzung von AI-gestützten Suchergebnissen nimmt laut Earnings Call eher zu.
Das Segment "Other Bets" kam auf einen vernachlässigbaren Erlös von 495 Mio. USD, ein Anstieg von 33 % gegenüber dem Vorjahr. Der operative Verlust liegt hier "nur noch" bei 1,02 Mrd. USD und ging damit um 9 % YoY zurück. Zumindest gibt es Neuigkeiten, dass Waymo nun zahlende Fahrgäste in LA aufnimmt.
Die Investitionsausgaben betrugen 12 Mrd. USD, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und über den Erwartungen von 10,32 Mrd. USD liegt. Google-Finanzchefin Ruth Porat sagt zudem, dass Alphabet seine Margen trotz Investitionen in die KI-Infrastruktur und KI-Talente im Jahr 2024 weiter ausbauen möchte.
Alphabet CFO: "Unsere ausgewiesenen Investitionen in Q1 23 beliefen sich auf 12 Mrd. USD und wurden überwiegend durch Investitionen in unsere technische Infrastruktur getrieben, wobei die größte Komponente Server waren, gefolgt von Rechenzentren. Das signifikante Wachstum der Investitionen in den letzten Quartalen im Vergleich zum Vorjahr spiegelt unser Vertrauen in die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz in unserem Unternehmen wider. Wir gehen davon aus, dass die vierteljährlichen Investitionen im Laufe des Jahres in etwa auf dem Niveau von Q1 oder darüber liegen werden.
Zudem rechnet das Alphabet-Management damit, dass Google Cloud und YouTube das Jahr mit über 100 Mrd. USD an Run Rate abschließen werden. Die aktuellen Schätzungen lagen circa 10 % tiefer.
Es schreit nur so "Capex, Capex, Capex" bei Tesla, Meta, Microsoft, Alphabet. Arista Networks, Vertiv, Super Micro & Co. lieben das ?
Fazit:
Sehr starke Ergebnisse von Alphabet! Das erste Quartal 2024 zeigt sehr robustes Wachstum und operative Effizienz. Wichtige Kernsegmente beschleunigen ihr Wachstum ? auch wenn teilweise durch einfache Vergleichszahlen.
Was will man mehr? Ach, da war ja was.
Die Rufe der Wall Street hat Alphabet vernommen und eine aktuell noch eher symbolische Dividende eingeführt. On top stockt man das Aktienrückkaufprogramm um weitere 70 Mrd. USD auf.
Es gibt viele KI-Wachstumsfelder, die man erschließen möchte. Allerdings wird man auch bei diesen Investitionsinitiativen die Kosten im Blick behalten und margenschonend vorgehen. Das gefällt nicht nur den Anlegern, sondern auch mir. Tolles Quartal.
Alphabet, die neben Meta das günstigste Big Tech sind, könnte selbst von den nun 175 USD weitere rund 30 % zulegen, um mit dem 25-fachen des geschätzten GAAP EPS für 2025 und um über 50 % für 2026 steigen. Die Schätzungen der Wall Street werden vermutlich die kommenden Tage erhöht werden.
