Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AN / LU0290358497 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 141,41  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,04 EUR / -0,03% Datum / Uhrzeit: 30.04.24 / 22:56 Geld / Brief:    141,41 EUR / 141,45 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		6.322,08 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

141,396  EUR -0,015  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

141,414  EUR 0,027  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

141,39  EUR -0,01  EUR / -0,01%

311.829,74  EUR 2.205 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

141,402  EUR 0,005  EUR / 0,00%

54.601,78  EUR 386 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 19:25

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

141,417  EUR 0,005  EUR / 0,00%

20.748.325,81  EUR 146.716 Stk.

141,38 EUR 3.000 Stk.

141,45 EUR 3.000 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 22:25

30.04.24 / 21:59:21

Xetra

141,418  EUR 0,010  EUR / 0,01%

38.384.895,04  EUR 271.435 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

141,413  EUR 0,023  EUR / 0,02%

9.898,91  EUR 70 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 10:35

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

141,41  EUR 0,04  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 08:24

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

141,41  EUR -0,04  EUR / -0,03%

2.452.174,44  EUR 17.340 Stk.

141,41 EUR 177 Stk.

141,45 EUR 177 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 22:56

30.04.24 / 22:59:04

München

141,411  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

141,471  EUR 0,073  EUR / 0,05%

2.124.380,00  EUR 15.019 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:59:25

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		141,41 EUR 177 Stk.		141,45 EUR 177 Stk.		30.04.24		22:59:01
	Baader		141,40 EUR 1.070 Stk.		141,46 EUR 1.070 Stk.		30.04.24		17:37:14

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,33% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,35% 3 MONAT +0,99% 6 MONAT +2,02% 1 JAHR +3,83% 3 JAHR +4,20% SEIT AUFLAGE +9,39%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,35%

+0,99%

+2,02%

+1,33%

+3,83%

+4,20%

+3,06%

+1,13%

BESTER FONDS

+1,33%

+2,61%

+5,79%

n.v.

+8,45%

+23,36%

+17,17%

+7,00%

SEKTOR-⌀

+0,22%

+0,87%

+2,32%

+1,16%

+4,00%

+3,47%

+2,57%

+1,60%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,74%

+0,37%

+1,54%

n.v.

+2,53%

+0,49%

-1,07%

-7,34%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,12%			PREIS VORTAG		141,45 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,53			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		141,56 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		139,03 EUR
	TREYNOR RATIO		1,58%			12 MONATS-HOCH		141,56 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,84%			12 MONATS-TIEF		133,20 EUR
	BETAFAKTOR		0,12%			3 JAHRES-HOCH		141,56 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		130,59 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C