Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AN / LU0290358497 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 141,67  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,001 EUR / -0,00% Datum / Uhrzeit: 15.05.24 / 22:05 Geld / Brief:    141,62 EUR / 141,67 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		7.051,51 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

141,63  EUR 0,02  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

15.05.24 / 17:17

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

141,643  EUR 0,020  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

15.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

141,646  EUR 0,019  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

15.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

141,687  EUR 0,069  EUR / 0,05%

113.061,43  EUR 798 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

15.05.24 / 20:56

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

141,628  EUR -0,010  EUR / -0,01%

25.642.352,38  EUR 181.032 Stk.

141,61 EUR 3.000 Stk.

141,65 EUR 11.545 Stk.

Datum / Zeit

15.05.24 / 22:01

15.05.24 / 21:58:01

Xetra

141,665  EUR 0,014  EUR / 0,01%

18.235.425,18  EUR 128.739 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

15.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

141,67  EUR 0,06  EUR / 0,04%

425,01  EUR 3 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

15.05.24 / 08:00

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

141,63  EUR 0,02  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

15.05.24 / 08:37

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

141,669  EUR -0,001  EUR / -0,00%

3.593.696,18  EUR 25.371 Stk.

141,62 EUR 177 Stk.

141,67 EUR 177 Stk.

Datum / Zeit

15.05.24 / 22:05

15.05.24 / 22:06:04

München

141,631  EUR 0,006  EUR / 0,00%

1.416,31  EUR 10 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

15.05.24 / 19:35

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

141,66  EUR 0,07  EUR / 0,05%

1.472.604,00  EUR 10.397 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

15.05.24 / 21:56:45

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		141,62 EUR 177 Stk.		141,67 EUR 177 Stk.		15.05.24		22:21:06
	Baader		141,63 EUR 1.060 Stk.		141,69 EUR 1.060 Stk.		15.05.24		18:50:18

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,48% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,34% 3 MONAT +0,98% 6 MONAT +1,99% 1 JAHR +3,87% 3 JAHR +4,38% SEIT AUFLAGE +9,55%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,34%

+0,98%

+1,99%

+1,48%

+3,87%

+4,38%

+3,24%

+1,28%

BESTER FONDS

+0,39%

+1,17%

+5,26%

n.v.

+7,04%

+23,12%

+16,53%

+7,17%

SEKTOR-⌀

+0,29%

+0,98%

+2,26%

+1,37%

+4,07%

+3,70%

+2,80%

+1,77%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,88%

+0,48%

+1,56%

n.v.

+2,60%

+0,62%

-0,46%

-6,83%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,10%			PREIS VORTAG		141,67 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,50			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		141,67 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		139,03 EUR
	TREYNOR RATIO		5,67%			12 MONATS-HOCH		141,67 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-3,13%			12 MONATS-TIEF		135,97 EUR
	BETAFAKTOR		0,04%			3 JAHRES-HOCH		141,67 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		130,59 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C