Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A0YHMQ / IE00B435CG94
Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited
Fondswährung: USD
Gründung: 16.12.2009
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Kurs aktuell 573,90  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -3,10 EUR / -0,54%
Datum / Uhrzeit: 21.05.24 / 14:16
Geld / Brief:    573,60 EUR / 576,60 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX S&P Select Sector Capped 20% Energy STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Standard & Poors ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Sektor-Index BENCHMARK 100% S&P Select Sector Capped 20% Energy
FONDSVOLUMEN 73,55 Mio. USD
Indexbeschreibung
Die S&P Select Sector Capped 20% Indizes bestehen aus 9 Sektoren des S&P 500, alle Indexkomponenten werden gemäß GICS klassifiziert. Die Indizes verwenden eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert zwar auf ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst dass kein Wert zum 1/4-jährlichen Rebalancing eine Gewichtung von mehr als 19% im Index hat.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 575,90  EUR
-4,60  EUR / -0,79%		 0,00  EUR
0 Stk.		 566,60 EUR
4.000 Stk.		 582,70 EUR
3.750 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.05.24 / 13:55 21.05.24 / 14:19:54
Düsseldorf 573,90  EUR
-3,10  EUR / -0,54%		 4.630,40  EUR
8 Stk.		 573,60 EUR
900 Stk.		 576,60 EUR
900 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.05.24 / 14:16 21.05.24 / 14:19:00
München 571,50  EUR
-13,50  EUR / -2,31%		 0,00  EUR
0 Stk.		 568,80 EUR
1.000 Stk.		 581,10 EUR
1.500 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.05.24 / 09:28 21.05.24 / 14:19:55
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +13,45%
1 WOCHE +1,03%
1 MONAT +0,72%
3 MONAT +11,40%
6 MONAT +13,56%
1 JAHR +24,73%
3 JAHR +92,93%
SEIT AUFLAGE n.v.
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -1,19% +10,62% +13,85% +15,60% +24,55% +116,04% +91,85% +79,37%
BESTER FONDS +12,46% +14,65% +29,60% n.v. +91,09% +117,59% +158,54% +86,03%
SEKTOR-⌀ +2,44% +11,45% +12,82% +12,75% +24,37% +82,71% +55,62% +34,33%
SCHLECHTESTER FONDS -3,00% -1,05% +2,66% n.v. +1,70% -7,97% -10,32% -50,34%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 19,69% PREIS VORTAG 577,00 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,72 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 613,60 EUR
INFORMATION RATIO -0,03 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 481,37 EUR
TREYNOR RATIO 9,76% 12 MONATS-HOCH 613,60 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,54% 12 MONATS-TIEF 449,15 EUR
BETAFAKTOR 1,34% 3 JAHRES-HOCH 613,60 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -53,48% 3 JAHRES-TIEF 227,90 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate
Top-Holdings
EXXON MOBIL ORD 19,20%
CHEVRON ORD 18,40%
CONOCOPHILLIPS ORD 9,40%
SCHLUMBERGER ORD 4,90%
EOG RESOURCES ORD 4,70%
MARATHON PETROLEUM ORD 4,50%
PHILLIPS 66 ORD 4,50%
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,80%
VALERO ENERGY ORD 3,40%
WILLIAMS ORD 3,00%
Sektorenverteilung
Energie 100,00%
Länderverteilung
USA 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 26.05.2018: Energy S&P US Select Sector Source ETF A
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