AMUNDI US TREASURY BOND 0-1 Y - UCITS ETF DR Hdg EUR A | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg US Short Treasury Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg L.P. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Bloomberg US Short Treasury Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 92,27 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende Anleihen und Schuldverschreibungen repräsentiert, die vom US Treasury mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 12 Monaten emittiert werden. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 20,358
EUR
0,006 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
20,30 EUR
25.740 Stk. |
20,41 EUR
25.740 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 20,358
EUR
0,006 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 20,354
EUR
0,011 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
20,35 EUR
25.000 Stk. |
20,36 EUR
25.000 Stk. |
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Frankfurt | 20,354
EUR
0,021 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
20,35 EUR
983 Stk. |
20,36 EUR
983 Stk. |
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Tradegate | 20,334
EUR
-0,018 EUR / -0,09% |
46.625,86
EUR
2.293 Stk. |
20,35 EUR
2.500 Stk. |
20,36 EUR
7.500 Stk. |
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Xetra | 20,354
EUR
0,003 EUR / 0,01% |
53.339,45
EUR
2.620 Stk. |
20,35 EUR
400 Stk. |
20,36 EUR
8.505 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 20,354
EUR
0,023 EUR / 0,11% |
31.541,65
EUR
1.550 Stk. |
20,35 EUR
247 Stk. |
20,36 EUR
247 Stk. |
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München | 20,354
EUR
0,005 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
20,35 EUR
1.000 Stk. |
20,36 EUR
1.000 Stk. |
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Stuttgart | 20,358
EUR
0,020 EUR / 0,10% |
17.998,24
EUR
884 Stk. |
20,36 EUR
13.758 Stk. |
20,36 EUR
13.752 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 20,35 EUR 247 Stk. | 20,36 EUR 247 Stk. |
03.06.24 | 14:03:00 | ||||||
Baader
| 20,35 EUR 1.000 Stk. | 20,36 EUR 1.000 Stk. |
03.06.24 | 14:02:45 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,03% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Short Treasury Index abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg US Short Treasury Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende Anleihen und Schuldverschreibungen des US-Schatzamtes mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 12 Monaten repräsentiert. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,31% | +0,92% | +1,77% | +1,41% | +3,54% | +2,26% | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,85% | +3,29% | +9,21% | n.v. | +15,01% | +73,33% | +16,46% | +44,28% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,58% | +1,07% | +3,03% | +3,83% | +3,20% | +18,81% | +10,27% | +36,93% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,26% | -0,29% | +1,07% | n.v. | -1,31% | +1,89% | +2,75% | +25,38% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,29% | PREIS VORTAG | 20,34 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -1,22 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 20,40 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,04 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 19,92 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 15,16% | 12 MONATS-HOCH | 20,40 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,40% | 12 MONATS-TIEF | 19,58 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | -0,02% | 3 JAHRES-HOCH | 20,40 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -1,83% | 3 JAHRES-TIEF | 19,27 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 21 Monate | ||||||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||