DJE - Concept PA (EUR)

WKN / ISIN: A1J8MD / LU0858224032 Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 04.01.13 Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG Rücknahmepreis 130,52 € Diff. abs / Diff. rel: -0,32 € / -0,24% Datum: 31.05.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		130,84			3 JAHRESHOCH		141,88 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		132,83 €			3 JAHRESTIEF		120,85 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		122,89 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		2,23 EUR (20.12.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

129,65  EUR 0,26  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 14:06

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

129,63  EUR 0,01  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

129,756  EUR 0,052  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

129,438  EUR 0,201  EUR / 0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 08:14

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

126,633  EUR -1,120  EUR / -0,88%

n.v.  EUR 0 Stk.

126,63 EUR 78 Stk.

134,47 EUR 78 Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 17:16

31.05.24 / 22:59:29

München

130,91  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 14:05

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

130,09  EUR 0,33  EUR / 0,25%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 21:56:34

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		126,63 EUR 79 Stk.		134,47 EUR 79 Stk.		31.05.24		12:58:07
	Baader		130,15 EUR 390 Stk.		131,77 EUR 390 Stk.		31.05.24		21:59:46

Anlagestrategie Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		86,90 Mio. EUR			BENCHMARK		20.00 % REX1YP (EUR) , 80.00 % MXWO (EUR)
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,45% DEPOTBANKGEBÜHR 0,00% TOTAL EXPENSE RATIO 1,84%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,77%			SEIT JAHRESBEGINN		5,24%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,39			1 MONAT		1,21%
	INFORMATION RATIO		-0,08			3 MONATE		4,23%
	TREYNOR RATIO		7,30%			6 MONATE		6,25%
	JENSEN´S ALPHA		-2,38%			1 JAHR		7,67%
	BETAFAKTOR		0,31%			3 JAHRE		0,09%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-14,12%			5 JAHRE		16,73%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate			10 JAHRE		34,97%

	Top-Holdings
	FMM-FONDS XP (EUR)				99,64%

	Sektorenverteilung
	Diverse				99,64%
	Kasse				0,36%

	Luxemburg				99,64%
	Kasse				0,36%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Weitere Anteilkl. bestehen seit 6.4.01. Bitte beachten Sie das bei der Beurteilung der hist. Wertentwicklung.

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Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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