Allianz Euro Cash - A - EUR | |
FWW FundStars® | ||||
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Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 47,17 | 3 JAHRESHOCH | 47,17 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 47,17 € | 3 JAHRESTIEF | 45,74 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 46,42 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,82 EUR (15.12.23) | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 47,07
EUR
0,01 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
47,07 EUR
1.100 Stk. |
47,29 EUR
1.100 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 47,064
EUR
0,010 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 47,066
EUR
-0,001 EUR / -0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
47,07 EUR
850 Stk. |
47,25 EUR
600 Stk. |
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Frankfurt | 47,066
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
51.617,90
EUR
1.094 Stk. |
47,07 EUR
1.100 Stk. |
47,29 EUR
1.100 Stk. |
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Hamburg | 47,08
EUR
-0,05 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
47,14 EUR
425 Stk. |
47,45 EUR
422 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 46,831
EUR
0,874 EUR / 1,90% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
46,83 EUR
218 Stk. |
47,53 EUR
218 Stk. |
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München | 47,07
EUR
-0,05 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
47,13 EUR
425 Stk. |
47,46 EUR
422 Stk. |
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Stuttgart | 47,10
EUR
0,03 EUR / 0,07% |
56.566,00
EUR
1.200 Stk. |
47,10 EUR
100 Stk. |
47,29 EUR
1.100 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 46,83 EUR 218 Stk. | 47,53 EUR 218 Stk. |
03.06.24 | 14:27:35 | ||||||
Baader
| 47,07 EUR 1.100 Stk. | 47,29 EUR 1.100 Stk. |
03.06.24 | 08:15:24 | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Geldmarktfonds allgemein | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Welt | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | Euro | MINIMUMANLAGE | 1.000,00 EUR | ||||||
VOLUMEN | 1.494,38 Mio. EUR | BENCHMARK | 100% ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) | ||||||
ERTRÄGE | ausschüttend | SPARPLAN | Ja | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,14% | SEIT JAHRESBEGINN | 1,64% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,92 | 1 MONAT | 0,30% | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,09 | 3 MONATE | 0,95% | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,22% | 6 MONATE | 2,00% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,38% | 1 JAHR | 3,83% | ||||||
BETAFAKTOR | 0,58% | 3 JAHRE | 4,58% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -1,21% | 5 JAHRE | 3,75% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 22 Monate | 10 JAHRE | 4,16% | ||||||
Top-Holdings | ||||||
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4,64% | |||||
ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 4,64% | |||||
FRANCE (GOVT OF) 10Y FIX 2.250% 25.05.2024 | 3,41% | |||||
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 03.09.2025 | 3,33% | |||||
DANSKE BANK A/S FIX TO FLOAT 0.500% 27.08.2025 | 3,12% | |||||
NATWEST GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.750% 02.03.2026 | 3,10% | |||||
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 1.750% 30.05.2024 | 2,69% | |||||
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 17.07.2025 | 2,60% | |||||
NATWEST GROUP PLC FIX TO FLOAT 0.750% 15.11.2025 | 2,49% | |||||
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 29.01.2026 | 2,35% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
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Nachrichten | Chartanalyse | |
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
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