TUI vor Gewinnmitnahmen? Turbo Bear würde dann passen...
von Thomas Dries (GodmodeTrader.de)
Samstag, 28. Januar 2012 23:02 Uhr
Nachfolgend wieder eine Szenarien Hebelzertifikate Vorstellung. Wer in den nächsten Tagen/Wochen mit wieder fallenden Kursen bei den Aktien des deutschen Tourismusspezialisten TUI rechnet, kann die erwartete Abwärtsbewegung mit dem folgenden Zertifikat handeln. Wir geben mit den Szenarien HZ Vorstellungen KEINE Richtung vor, beziehen uns aber auf die charttechnische Aktienanalyse vom 27.01.2012, in welcher wir bei der TUI Aktie eine Tradingchance aufgrund von Gewinnmitnahmen sehen.
Rückblick: Die Aktie von Tui legte in den letzten Wochen stark zu und vollendete mit dem Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 4,90 und 4,99 Euro einen mittelfristigen Boden Im Rahmen dieser Bewegung kletterte der Wert auf ein Hoch bei 5,96 Euro. Dort setzen gestern Gewinnmitnahmen ein, die heute ihre Fortsetzung finden. Mit dem Hoch bei 5,96 Euro hat der Wert aber sein Ziel noch lange nicht erreicht.
Charttechnischer Ausblick: Die Aktie von Tui dürfte in den kommenden Tagen etwas zurücksetzen. Ein Rückfall gen 5,29 oder sogar 4,99/90 ist dabei möglich. Danach dürfte der Wert aber wieder nach oben abdrehen und in Richtung 6,13 und 6,66 Euro ansteigen.
Turbo Bear auf die TUI Aktie (WKN TUA G00), aktueller Aktienkurs: 5,64 €
Hebelzertifikat "short" für den kurzfristig orientierten Trader (Haltedauer einige Tage/Wochen)
WKN "GS59WX" von der Goldman Sachs, Strike: 7,31 €, Knock Out: 6,80 €, Fälligkeit: open end, BV: 1:1
Kurs 1,68-1,71 EUR => Spread 1,75%, Hebel: 3,30, Abstand zum KO: 47,47%.
Ziel: 4,99 € (Aktie) bzw. 2,35 € (Turbo Bear), Chance: ~+35%
Produkttechnischer Kommentar:
Knock-out-Produkte mit Stop-Loss sind mit einem Basispreis und einer Stop-Loss-Barriere, die dem Basispreis vorgelagert ist, ausgestattet. Bei Knock-out-Produkten ohne Laufzeitbegrenzung werden der Basispreis und die Stop-Loss-Barriere regelmaessig unter Beruecksichtigung der Finanzierungskosten angepasst. Mit dem Erwerb eines Knock-out-Produktes wird an der Entwicklung des Basiswertes partizipiert. Steigt der Basiswert um eine Einheit, steigt im Falle eines Calls auch das Knock-out-Produkt um eine Einheit (entsprechend dem Bezugsverhaeltnis). Bei einem Put steigt das Knock-out-Produkt um eine Einheit, wenn der Basiswert um eine Einheit faellt. Der Hebeleffekt ergibt sich aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zu einer direkten Investition in den Basiswert. Die Stop-Loss-Barriere liegt ueber (Call) oder unter (Put) dem jeweiligen Basispreis. Erreicht der Kurs des Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt, waehrend der theoretisch unbegrenzten Laufzeit die Stop-Loss-Barriere, verfaellt das Produkt und wird mit einem Restwert abgerechnet, der in der Regel die Differenz der Stop-Loss-Barriere und dem Basispreises unter Beruecksichtigung des Bezugsverhaeltnisses ist.
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