Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AN / LU0290358497 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 141,77  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,04 EUR / 0,02% Datum / Uhrzeit: 23.05.24 / 14:50 Geld / Brief:  141,77 EUR / 141,77 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		7.051,51 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

141,749  EUR 0,032  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

141,75 EUR 1.770 Stk.

141,78 EUR 1.770 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:15

23.05.24 / 14:49:52

Stuttgart FXplus

141,762  EUR 0,031  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

141,762  EUR 0,037  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

141,76 EUR 3.600 Stk.

141,77 EUR 3.600 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:16

23.05.24 / 14:44:57

Frankfurt

141,754  EUR 0,033  EUR / 0,02%

163.031,90  EUR 1.150 Stk.

141,75 EUR 1.764 Stk.

141,78 EUR 1.764 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:43

23.05.24 / 14:49:53

Tradegate

141,772  EUR 0,026  EUR / 0,02%

13.355.633,26  EUR 94.208 Stk.

141,76 EUR 4.000 Stk.

141,77 EUR 5.000 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:51

23.05.24 / 14:51:14

Xetra

141,774  EUR 0,039  EUR / 0,03%

13.390.026,53  EUR 94.452 Stk.

141,76 EUR 64 Stk.

141,77 EUR 15.000 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:46

23.05.24 / 14:47:34

Hamburg

141,75  EUR 0,02  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

141,76 EUR 177 Stk.

141,77 EUR 177 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:18

23.05.24 / 14:51:14

Hannover

141,75  EUR 0,02  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

141,76 EUR 177 Stk.

141,77 EUR 177 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:17

23.05.24 / 14:51:15

Lang & Schwarz Exchange

141,772  EUR -0,006  EUR / -0,00%

1.631.668,20  EUR 11.510 Stk.

141,76 EUR 1.772 Stk.

141,77 EUR 1.772 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:48

23.05.24 / 14:50:35

München

141,782  EUR 0,065  EUR / 0,05%

15.028,89  EUR 106 Stk.

141,75 EUR 1.770 Stk.

141,78 EUR 1.770 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:32

23.05.24 / 14:49:52

Stuttgart

141,77  EUR 0,04  EUR / 0,02%

2.878.734,69  EUR 20.306 Stk.

141,77 EUR 7.054 Stk.

141,77 EUR 7.054 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 14:50:24

23.05.24 / 15:07:51

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		141,76 EUR 1.772 Stk.		141,77 EUR 1.772 Stk.		23.05.24		15:07:51
	Baader		141,75 EUR 1.770 Stk.		141,78 EUR 1.770 Stk.		23.05.24		15:00:55

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,57% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,35% 3 MONAT +0,98% 6 MONAT +1,99% 1 JAHR +3,89% 3 JAHR +4,49% SEIT AUFLAGE +9,65%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,35%

+0,98%

+1,99%

+1,57%

+3,89%

+4,49%

+3,34%

+1,36%

BESTER FONDS

+1,82%

+1,88%

+4,94%

n.v.

+7,43%

+23,54%

+15,67%

+7,25%

SEKTOR-⌀

+0,38%

+1,01%

+2,19%

+1,45%

+4,11%

+3,79%

+2,89%

+1,86%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,38%

+0,75%

+1,58%

n.v.

+2,64%

+0,68%

-0,29%

-6,72%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,10%			PREIS VORTAG		141,74 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,50			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		141,77 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		139,57 EUR
	TREYNOR RATIO		5,67%			12 MONATS-HOCH		141,77 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-3,13%			12 MONATS-TIEF		136,42 EUR
	BETAFAKTOR		0,04%			3 JAHRES-HOCH		141,77 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		133,15 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C