Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AN / LU0290358497 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 141,70  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,044 EUR / 0,03% Datum / Uhrzeit: 20.05.24 / 17:14 Geld / Brief:  141,70 EUR / 141,70 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		7.051,51 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

141,71  EUR 0,05  EUR / 0,03%

19.130,78  EUR 135 Stk.

141,68 EUR 1.770 Stk.

141,71 EUR 1.770 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 16:34

20.05.24 / 17:02:57

Stuttgart FXplus

141,705  EUR 0,028  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

141,696  EUR 0,043  EUR / 0,03%

24.798,90  EUR 175 Stk.

141,69 EUR 3.600 Stk.

141,70 EUR 3.600 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 16:16

20.05.24 / 16:51:18

Frankfurt

141,682  EUR -0,026  EUR / -0,02%

8.643,77  EUR 61 Stk.

141,68 EUR 1.765 Stk.

141,71 EUR 1.765 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 17:16

20.05.24 / 17:16:25

Tradegate

141,691  EUR 0,018  EUR / 0,01%

10.196.517,33  EUR 71.955 Stk.

141,69 EUR 3.000 Stk.

141,70 EUR 3.000 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 17:09

20.05.24 / 17:09:39

Xetra

141,69  EUR -0,00  EUR / -0,00%

9.974.467,84  EUR 70.389 Stk.

141,69 EUR 72 Stk.

141,70 EUR 988 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 17:09

20.05.24 / 17:07:10

Hamburg

141,70  EUR 0,03  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

141,69 EUR 177 Stk.

141,70 EUR 177 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 09:39

20.05.24 / 17:09:39

Hannover

141,70  EUR 0,03  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

141,69 EUR 177 Stk.

141,70 EUR 177 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 09:39

20.05.24 / 17:09:39

Lang & Schwarz Exchange

141,704  EUR -0,009  EUR / -0,01%

1.870.770,10  EUR 13.202 Stk.

141,69 EUR 1.772 Stk.

141,70 EUR 1.772 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 17:10

20.05.24 / 17:16:12

München

141,652  EUR 0,000  EUR / 0,00%

5.099,47  EUR 36 Stk.

141,68 EUR 1.770 Stk.

141,71 EUR 1.770 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 08:17

20.05.24 / 17:02:27

Stuttgart

141,697  EUR 0,044  EUR / 0,03%

1.677.403,27  EUR 11.837 Stk.

141,69 EUR 800 Stk.

141,70 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 17:14:01

20.05.24 / 17:30:59

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		141,68 EUR 709 Stk.		141,72 EUR 709 Stk.		20.05.24		17:31:00
	Baader		141,68 EUR - Stk.		141,71 EUR - Stk.		20.05.24		17:29:33

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,52% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,33% 3 MONAT +0,98% 6 MONAT +1,99% 1 JAHR +3,86% 3 JAHR +4,42% SEIT AUFLAGE +9,59%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,33%

+0,98%

+1,99%

+1,52%

+3,86%

+4,42%

+3,27%

+1,31%

BESTER FONDS

+0,62%

+1,47%

+5,00%

n.v.

+7,48%

+22,89%

+15,52%

+7,20%

SEKTOR-⌀

+0,39%

+1,01%

+2,20%

+1,43%

+4,12%

+3,77%

+2,87%

+1,84%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,40%

+0,68%

+1,60%

n.v.

+2,62%

+0,75%

-0,04%

-6,48%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,10%			PREIS VORTAG		141,65 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,50			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		141,71 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		139,57 EUR
	TREYNOR RATIO		5,67%			12 MONATS-HOCH		141,71 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-3,13%			12 MONATS-TIEF		136,35 EUR
	BETAFAKTOR		0,04%			3 JAHRES-HOCH		141,71 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		133,15 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C