Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

WKN / ISIN: LYX00F / LU1829221024 Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 17.01.2019 Fondsmanager: Amundi Luxembourg SA Kurs aktuell 77,11  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,59 EUR / 0,77% Datum / Uhrzeit: 24.06.25 / 14:45 Geld / Brief:  77,11 EUR / 77,11 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenEuronext ParisFINRA other OTC IssuesStuttgartgettex

	ETF Infos
	INDEX		NASDAQ-100 Notional NTR Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		NASDAQ OMX			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		100% NASDAQ-100 Notional NTR Index
	FONDSVOLUMEN		4,83 Mio. USD

Indexbeschreibung The NASDAQ-100 Index includes 100 of the largest domestic and international non-financial companies listed on The NASDAQ Stock Market based on market capitalization. The Index reflects companies across major industry groups including computer hardware and software, telecommunications, retail/wholesale trade and biotechnology.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

77,27  EUR 1,25  EUR / 1,64%

0,00  EUR 0 Stk.

77,11 EUR 1.300 Stk.

77,12 EUR 1.300 Stk.

Datum / Zeit

24.06.25 / 09:15

24.06.25 / 14:45:39

Stuttgart FXplus

77,14  EUR 0,58  EUR / 0,76%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.06.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

77,05  EUR 0,68  EUR / 0,89%

0,00  EUR 0 Stk.

77,10 EUR 1.000 Stk.

77,11 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

24.06.25 / 14:16

24.06.25 / 14:45:12

Frankfurt

77,07  EUR 0,58  EUR / 0,76%

0,00  EUR 0 Stk.

77,10 EUR 1.298 Stk.

77,12 EUR 1.297 Stk.

Datum / Zeit

24.06.25 / 14:37

24.06.25 / 14:46:22

Tradegate

77,04  EUR 0,54  EUR / 0,71%

964.200,63  EUR 12.507 Stk.

77,10 EUR 4.000 Stk.

77,12 EUR 4.000 Stk.

Datum / Zeit

24.06.25 / 14:18

24.06.25 / 14:46:22

Xetra

77,09  EUR 0,83  EUR / 1,09%

715.623,34  EUR 9.265 Stk.

77,09 EUR 873 Stk.

77,13 EUR 250 Stk.

Datum / Zeit

24.06.25 / 14:41

24.06.25 / 14:46:22

Hamburg

77,14  EUR 0,90  EUR / 1,18%

0,00  EUR 0 Stk.

77,10 EUR 325 Stk.

77,11 EUR 325 Stk.

Datum / Zeit

24.06.25 / 09:37

24.06.25 / 14:46:12

Hannover

77,28  EUR 1,00  EUR / 1,31%

0,00  EUR 0 Stk.

77,10 EUR 325 Stk.

77,11 EUR 325 Stk.

Datum / Zeit

24.06.25 / 08:38

24.06.25 / 14:46:12

Lang & Schwarz Exchange

77,09  EUR 0,63  EUR / 0,82%

207.871,39  EUR 2.692 Stk.

77,09 EUR 1.308 Stk.

77,13 EUR 1.308 Stk.

Datum / Zeit

24.06.25 / 14:46

24.06.25 / 14:46:23

München

77,28  EUR 1,18  EUR / 1,55%

0,00  EUR 0 Stk.

77,10 EUR 1.300 Stk.

77,12 EUR 1.300 Stk.

Datum / Zeit

24.06.25 / 09:15

24.06.25 / 14:46:22

Euronext Paris

77,086  EUR 0,752  EUR / 0,99%

701.939,00  EUR 9.093 Stk.

77,09 EUR 934 Stk.

77,15 EUR 934 Stk.

Datum / Zeit

24.06.25 / 14:36

24.06.25 / 14:46:24

FINRA other OTC Issues

61,02  USD 8,27  USD / 15,68%

73.224,00  USD 1.200 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.08.23 / 21:30

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

77,11  EUR 0,59  EUR / 0,77%

22.900,16  EUR 297 Stk.

77,09 EUR 3.892 Stk.

77,09 EUR 1.298 Stk.

Datum / Zeit

24.06.25 / 14:45:29

24.06.25 / 15:01:24

gettex

77,12  EUR 0,67  EUR / 0,88%

202.803,11  EUR 2.628 Stk.

77,10 EUR 1.300 Stk.

77,12 EUR 1.300 Stk.

Datum / Zeit

24.06.25 / 14:25

24.06.25 / 14:46:22

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		77,07 EUR 1.308 Stk.		77,10 EUR 1.308 Stk.		24.06.25		15:01:23
	Baader		77,07 EUR 1.300 Stk.		77,10 EUR 1.300 Stk.		24.06.25		15:01:16

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,20 EUR (10.07.2019)

Anlagestrategie Anlageziel des Fonds ist es, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhaltet 100 der größten amerikanischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -7,21% 1 WOCHE +0,24% 1 MONAT -0,90% 3 MONAT +3,65% 6 MONAT -8,03% 1 JAHR +2,48% 3 JAHR +77,46% SEIT AUFLAGE +230,00%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,90%

+3,65%

-8,03%

-7,21%

+2,48%

+77,46%

+115,73%

n.v.

BESTER FONDS

+4,17%

+18,43%

+12,48%

n.v.

+61,06%

+110,14%

+121,66%

+395,38%

SEKTOR-⌀

+0,65%

-1,13%

-9,15%

-8,09%

+1,37%

+41,14%

+78,31%

+173,58%

SCHLECHTESTER FONDS

-5,82%

-13,27%

-16,33%

n.v.

-8,64%

+6,90%

+2,72%

+18,63%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		19,97%			PREIS VORTAG		76,52 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,39			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		86,15 EUR
	INFORMATION RATIO		0,04			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		60,23 EUR
	TREYNOR RATIO		7,03%			12 MONATS-HOCH		86,15 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,54%			12 MONATS-TIEF		60,23 EUR
	BETAFAKTOR		1,10%			3 JAHRES-HOCH		86,15 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-28,14%			3 JAHRES-TIEF		40,08 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				49,42%
	Telekommunikationsdienstleister				15,56%
	Konsumgüter zyklisch				13,94%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				6,12%
	Gesundheit / Healthcare				5,78%
	Industrie / Investitionsgüter				4,96%
	Grundstoffe				1,50%
	gewerbliche Dienstleistungen				1,43%
	Energie				0,61%
	Finanzen				0,45%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+5			Valuta Verkauf		T+5