Schroder ISF Global Energy A Acc

WKN / ISIN: A0J29E / LU0256331488 Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A. Fondswährung: USD Gründung: 30.06.06 Fondsmanager: Herr Mark Lacey Nettoinventarwert 15,88 $ Diff. abs / Diff. rel: 0,41 $ / 2,64% Datum: 02.06.23

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		15,47			3 JAHRESHOCH		18,35 $
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		17,34 $			3 JAHRESTIEF		5,29 $
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		15,11 $			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

14,67  EUR 0,25  EUR / 1,73%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.06.23 / 17:57

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

14,56  EUR 0,24  EUR / 1,68%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.06.23 / 08:07

01.01.70 / 01:00:00

MÂ?nchen

14,85  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.06.23 / 17:57

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		14,89 EUR 400 Stk.		15,33 EUR 400 Stk.		02.06.23		21:55:34

Anlagestrategie Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds Rohstoffe Energie			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		440,15 Mio. USD			BENCHMARK		100% MSCI World SMID Energy NR USD
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,26% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,76% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO 1,84%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		32,48%			SEIT JAHRESBEGINN		-4,98%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,12			1 MONAT		-7,52%
	INFORMATION RATIO		-0,05			3 MONATE		-7,16%
	TREYNOR RATIO		-3,24%			6 MONATE		-8,19%
	JENSEN´S ALPHA		-0,43%			1 JAHR		-12,64%
	BETAFAKTOR		1,06%			3 JAHRE		133,59%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-69,14%			5 JAHRE		-14,83%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate			10 JAHRE		-46,38%

	Top-Holdings
	Galp Energia SGPS SA				7,41%
	Shell PLC				4,22%
	Coterra Energy Inc				3,85%
	Equinor ASA				3,79%
	Baker Hughes Co				3,73%
	Fugro NV				3,59%
	Drax Group PLC				3,48%
	Marathon Oil Corp				3,44%
	Repsol SA				3,34%
	Technip Energies NV				3,30%

	Sektorenverteilung
	Energie				87,30%
	Diverse				5,63%
	Industrie / Investitionsgüter				3,59%
	Versorger				3,48%

	USA				41,80%
	Großbritannien				11,26%
	Kanada				10,09%
	Niederlande				7,81%
	Portugal				7,41%
	Welt				5,64%
	Frankreich				4,52%
	Norwegen				3,79%
	Spanien				3,34%
	Ägypten				2,33%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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