L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist

WKN / ISIN: A3CRPV / IE00BL6K6H97 Fondsgesellschaft: LGIM Managers (Europe) Limited Fondswährung: USD Gründung: 25.10.2021 Fondsmanager: Legal & General Investment Management Limited Kurs aktuell 8,20  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,044 EUR / 0,54% Datum / Uhrzeit: 07.06.24 / 21:15 Geld / Brief:  8,20 EUR / 8,29 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		100% J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index
	FONDSVOLUMEN		643,20 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

8,169  EUR -0,003  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

8,168  EUR 0,032  EUR / 0,39%

0,00  EUR 0 Stk.

8,20 EUR 4.550 Stk.

8,29 EUR 4.550 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 09:24

07.06.24 / 17:36:25

Tradegate

8,234  EUR 0,035  EUR / 0,42%

4.352,32  EUR 529 Stk.

8,20 EUR 1.500 Stk.

8,29 EUR 1.500 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 15:47

07.06.24 / 17:36:04

Xetra

8,242  EUR 0,042  EUR / 0,52%

8.025,24  EUR 975 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

8,196  EUR 0,081  EUR / 0,99%

2.275,56  EUR 276 Stk.

8,20 EUR 369 Stk.

8,29 EUR 369 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 17:31

07.06.24 / 21:23:03

München

8,212  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

8,20 EUR 62 Stk.

8,29 EUR 61 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 09:36

07.06.24 / 17:36:07

Stuttgart

8,196  EUR 0,044  EUR / 0,54%

100.009,50  EUR 12.200 Stk.

8,20 EUR 18.302 Stk.

8,29 EUR 18.095 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 21:15:38

07.06.24 / 21:40:05

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		8,20 EUR 369 Stk.		8,29 EUR 369 Stk.		07.06.24		21:37:26
	Baader		8,20 EUR 3.661 Stk.		8,29 EUR 3.661 Stk.		07.06.24		17:36:10

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,28 USD (18.01.2024)

Anlagestrategie Der Fonds hat zum Ziel hat, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index nachzubilden. Der Index besteht aus Staatsanleihen, die auf indische Rupien lauten, von der indischen Regierungsbehörde ausgegeben werden und ausländischen Anlegern im Rahmen der Fully Accessible Route (FAR) zur Verfügung stehen. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +3,19% 1 WOCHE -0,03% 1 MONAT +1,19% 3 MONAT +0,66% 6 MONAT +4,61% 1 JAHR +5,05% 3 JAHR n.v. SEIT AUFLAGE +1,77%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, Weichwährungen (Welt)"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,00%

+0,44%

+4,08%

+4,88%

+3,29%

n.v.

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+2,24%

+2,63%

+6,55%

n.v.

+10,39%

+31,12%

+23,77%

+58,07%

SEKTOR-⌀

-1,03%

-0,70%

+0,11%

-0,14%

+1,26%

+2,57%

+4,73%

+14,82%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,92%

-4,39%

-5,95%

n.v.

-5,89%

-24,55%

-20,26%

-49,04%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		2,69%			PREIS VORTAG		8,15 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,04			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		8,26 EUR
	INFORMATION RATIO		0,01			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		7,90 EUR
	TREYNOR RATIO		0,36%			12 MONATS-HOCH		8,51 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-5,27%			12 MONATS-TIEF		7,85 EUR
	BETAFAKTOR		-0,55%			3 JAHRES-HOCH		0,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-9,56%			3 JAHRES-TIEF		0,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	India 7.18% 24/07/37				4,70%
	India 7.30% 19/06/53				4,70%
	India 7.18% 14/08/33				4,50%
	India 7.36% 12/09/52				4,20%
	India 7.54% 23/05/36				4,10%
	India 5.63% 12/04/26				3,90%
	India 7.10% 18/04/29				3,90%
	India 7.41% 19/12/36				3,90%
	India 6.99% 15/12/51				3,80%
	India 7.26% 06/02/33				3,80%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2