iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | S&P 500 | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Standard & Poors | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Blue-Chip Index | BENCHMARK | 100% S&P 500 | ||||||
FONDSVOLUMEN | 14.358,33 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Standard & Poors 500 Index enthält die 500 größten und ertragsstärksten Unternehmen der USA. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 48,026
EUR
0,367 EUR / 0,77% |
1.429.587,00
EUR
29.810 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Berlin | 48,045
EUR
0,217 EUR / 0,45% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 47,985
EUR
0,430 EUR / 0,90% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 48,025
EUR
0,216 EUR / 0,45% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 48,012
EUR
0,430 EUR / 0,90% |
1.211.870,25
EUR
25.250 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 48,027
EUR
0,102 EUR / 0,21% |
1.153.752,26
EUR
24.053 Stk. |
48,03 EUR
2.100 Stk. |
48,06 EUR
2.100 Stk. |
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Xetra | 48,017
EUR
0,342 EUR / 0,72% |
1.171.801,96
EUR
24.425 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 47,959
EUR
0,460 EUR / 0,97% |
959,18
EUR
20 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 47,963
EUR
0,455 EUR / 0,96% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 47,982
EUR
0,119 EUR / 0,25% |
172.148,77
EUR
3.588 Stk. |
47,98 EUR
209 Stk. |
48,06 EUR
209 Stk. |
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München | 47,949
EUR
0,357 EUR / 0,75% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 51,893
USD
0,279 USD / 0,54% |
251.371,15
USD
4.844 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 48,039
EUR
0,161 EUR / 0,34% |
472.449,00
EUR
9.837 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 47,98 EUR 209 Stk. | 48,06 EUR 209 Stk. |
07.05.24 | 22:59:57 | ||||||
Baader
| 47,92 EUR 500 Stk. | 48,16 EUR 500 Stk. |
07.05.24 | 21:59:57 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,15 USD (14.03.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet den S&P 500-Index nach. Hierzu investiert das Fondsmanagement in die entsprechenden Aktien führender US-amerikanischer Gesellschaften. Die Zusammensetzung des Fonds wird quartalsweise überprüft und eventuellen Änderungen im Index angepasst. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,19% | +5,05% | +17,91% | +10,97% | +30,48% | +43,31% | +93,69% | +306,36% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,58% | +8,08% | +29,37% | n.v. | +50,08% | +59,48% | +143,91% | +580,87% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,61% | +3,14% | +17,32% | +9,49% | +26,61% | +30,64% | +77,97% | +267,30% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -5,82% | -4,37% | +4,93% | n.v. | +4,30% | -49,19% | -8,79% | +34,34% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 13,61% | PREIS VORTAG | 47,86 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,75 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 48,68 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,11 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 42,56 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 28,09% | 12 MONATS-HOCH | 48,68 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,08% | 12 MONATS-TIEF | 37,23 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,95% | 3 JAHRES-HOCH | 48,68 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -43,74% | 3 JAHRES-TIEF | 33,10 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Microsoft Corp | 7,34% | |||||
APPLE INC | 7,27% | |||||
AMAZON COM INC | 3,46% | |||||
NVIDIA CORP | 3,01% | |||||
Alphabet Inc Class A | 2,05% | |||||
META PLATFORMS INC CLASS A | 1,89% | |||||
Alphabet Inc Class C | 1,76% | |||||
Tesla Inc | 1,73% | |||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,71% | |||||
UnitedHealth Group Inc | 1,33% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Informationstechnologie | 29,02% | |||||
Finanzen | 12,93% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 12,67% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 10,71% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 8,60% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 8,27% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,29% | |||||
Energie | 4,10% | |||||
Divers | 2,43% | |||||
Immobilien | 2,43% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 99,84% | |||||
Kasse | 0,16% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+5 | ||||||
Fondsname bis 05.10.2014: iShares S&P 500 UCITS ETF (Inc) | |||||||||