Amundi MSCI India II UCITS ETF - EUR Acc

WKN / ISIN: LYX0BA / FR0010361683 Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management Fondswährung: EUR Gründung: 07.11.2006 Fondsmanager: Team der Lyxor Asset Management Kurs aktuell 30,29  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,84 EUR / 2,85% Datum / Uhrzeit: 02.05.24 / 22:53 Geld / Brief:    29,73 EUR / 30,30 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenEuronext ParisStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI Daily TR Net Emerging Markets India Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		100% MSCI Daily TR Net Emerging Markets India Index
	FONDSVOLUMEN		1.192,64 Mio. USD

Indexbeschreibung Der MSCI India ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

29,88  EUR 0,19  EUR / 0,62%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

29,83  EUR 0,24  EUR / 0,79%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

29,83  EUR 0,20  EUR / 0,66%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

29,785  EUR 0,145  EUR / 0,49%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 19:30

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

29,86  EUR 0,17  EUR / 0,57%

957.561,10  EUR 32.092 Stk.

29,79 EUR 400 Stk.

29,93 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 22:25

02.05.24 / 21:58:36

Xetra

29,955  EUR 0,280  EUR / 0,94%

424.786,93  EUR 14.223 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

29,745  EUR -0,100  EUR / -0,34%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 09:21

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

29,675  EUR -0,110  EUR / -0,37%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 08:43

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

30,29  EUR 0,84  EUR / 2,85%

134.597,61  EUR 4.506 Stk.

29,73 EUR 171 Stk.

30,30 EUR 171 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 22:53

02.05.24 / 22:57:22

München

29,68  EUR -0,10  EUR / -0,34%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 08:10

01.01.70 / 01:00:00

Euronext Paris

29,961  EUR 0,269  EUR / 0,91%

692.463,00  EUR 23.225 Stk.

29,60 EUR 5 Stk.

30,00 EUR 25 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 17:35

02.05.24 / 17:40:00

Stuttgart

29,825  EUR 0,205  EUR / 0,69%

6.504,00  EUR 218 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 21:56:29

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		29,73 EUR 171 Stk.		30,30 EUR 171 Stk.		02.05.24		22:57:15
	Baader		29,76 EUR 700 Stk.		29,91 EUR 700 Stk.		02.05.24		21:25:13

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,85%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		0,00%			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf USD lautenden MSCI India Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Marktperformance von in Indien notierten Large- und Mid-Caps repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung (Swaps) zu erreichen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +11,28% 1 WOCHE +0,86% 1 MONAT +2,89% 3 MONAT +6,58% 6 MONAT +22,87% 1 JAHR +36,57% 3 JAHR +55,76% SEIT AUFLAGE +216,51%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Indien"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+2,89%

+6,58%

+22,87%

+11,28%

+36,57%

+55,76%

+70,16%

+186,48%

BESTER FONDS

+8,82%

+11,60%

+31,59%

n.v.

+64,34%

+121,01%

+136,64%

+430,18%

SEKTOR-⌀

+3,98%

+5,98%

+19,35%

+10,30%

+33,92%

+53,85%

+72,28%

+229,70%

SCHLECHTESTER FONDS

+0,26%

+4,27%

+8,25%

n.v.

+19,45%

+25,42%

+28,09%

+108,00%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		9,34%			PREIS VORTAG		29,45 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		3,47			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		30,26 EUR
	INFORMATION RATIO		0,09			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		26,21 EUR
	TREYNOR RATIO		30,03%			12 MONATS-HOCH		37,91 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,34%			12 MONATS-TIEF		21,52 EUR
	BETAFAKTOR		1,08%			3 JAHRES-HOCH		37,91 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-62,86%			3 JAHRES-TIEF		18,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate

	Top-Holdings
	Reliance Industries Ltd				8,51%
	ICICI Bank Ltd				5,34%
	Infosys Ltd				4,68%
	HDFC Bank Limited				3,83%
	TATA CONSULTANCY SVS				3,30%
	BHARTI AIRTEL LTD				2,60%
	LARSEN & TOUBRO LTD				2,38%
	Axis Bank Ltd				2,25%
	Bajaj Finance Limited				1,90%
	Kotak Mahindra Bank Ltd				1,84%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				24,83%
	Konsumgüter zyklisch				12,78%
	Informationstechnologie				11,78%
	Energie				11,25%
	Industrie / Investitionsgüter				9,11%
	Grundstoffe				8,13%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				7,86%
	Gesundheit / Healthcare				5,33%
	gewerbliche Dienstleistungen				4,58%
	Telekommunikationsdienstleister				3,19%

	Länderverteilung
	Indien				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2