Fonds - Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist - LYX0AG


Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist



WKN / ISIN:	LYX0AG / FR0010315770
Fondsgesellschaft:	Amundi Asset Management
Fondswährung:	EUR
Gründung:	02.05.2006
Fondsmanager:	Amundi Asset Management






Kurs aktuell			388,15 EUR

Diff. abs / Diff. rel:			0,99 EUR / 0,26%
Datum / Uhrzeit:			16.04.26 / 10:22
Geld / Brief:			388,15 EUR / 388,24 EUR


Handelsdaten


ETF Infos




INDEX	MSCI World Index TRN	STRUKTUR	Swap-basiert
INDEXANBIETER	MSCI Barra	ERTRÄGE	ausschüttend
INDEXTYP	Benchmark-Index	BENCHMARK	100% MSCI World Index TRN
FONDSVOLUMEN	9.060,15 Mio. EUR

Indexbeschreibung
Grundlegende Merkmale aller MSCI-Indizes: Anpassung der Börsenkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere auf der Basis des Floating, sektorielle Klassifizierung laut Global Industry Classification Standard (GICS). Die MSCI-Methodologie hat zur Folge, daß sich der Index aus einer veränderlichen Anzahl von Gesellschaften zusammensetzt. Free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets. As of June 2007 the MSCI World Index consisted of the following 23 developed market country indices: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS
DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN
STÜCKE

GELD
STÜCKE

BRIEF
STÜCKE

Stuttgart FXplus

379,995 EUR
1,160 EUR / 0,31%

0,00 EUR
0 Stk.

388,20 EUR
1.288 Stk.

Datum / Zeit

28.11.25 / 11:58

16.04.26 / 10:22:56

D�sseldorf

388,15 EUR
0,91 EUR / 0,23%

9.703,75 EUR
25 Stk.

388,09 EUR
200 Stk.

388,18 EUR
200 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 10:17

16.04.26 / 10:17:46

Frankfurt

388,16 EUR
2,20 EUR / 0,57%

3.104,80 EUR
8 Stk.

388,16 EUR
387 Stk.

388,22 EUR
387 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 10:12

16.04.26 / 10:22:56

Tradegate

388,18 EUR
0,45 EUR / 0,11%

123.126,37 EUR
317 Stk.

388,16 EUR
600 Stk.

388,24 EUR
600 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 10:11

16.04.26 / 10:22:52

Xetra

388,12 EUR
2,05 EUR / 0,53%

1.276.438,60 EUR
3.289 Stk.

388,15 EUR
366 Stk.

388,24 EUR
38 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 10:07

16.04.26 / 10:22:56

Hamburg

388,07 EUR
2,66 EUR / 0,69%

0,00 EUR
0 Stk.

388,11 EUR
65 Stk.

388,23 EUR
65 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 09:17

16.04.26 / 10:22:31

Hannover

388,43 EUR
3,39 EUR / 0,88%

0,00 EUR
0 Stk.

388,11 EUR
65 Stk.

388,23 EUR
65 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 08:27

16.04.26 / 10:22:31

Lang & Schwarz Exchange

388,15 EUR
0,99 EUR / 0,26%

20.580,94 EUR
53 Stk.

388,15 EUR
71 Stk.

388,24 EUR
71 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 10:22

16.04.26 / 10:22:56

Euronext Milan

388,24 EUR
2,07 EUR / 0,54%

10.095,93 EUR
26 Stk.

388,17 EUR
57 Stk.

388,25 EUR
32 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 10:12

16.04.26 / 10:22:56

M�nchen

388,28 EUR
3,25 EUR / 0,84%

0,00 EUR
0 Stk.

388,17 EUR
387 Stk.

388,25 EUR
387 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 08:08

16.04.26 / 10:22:51

Euronext Paris

388,30 EUR
2,12 EUR / 0,55%

105.624,59 EUR
272 Stk.

388,15 EUR
31 Stk.

388,26 EUR
32 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 10:20

16.04.26 / 10:22:54

FINRA other OTC Issues

331,75 USD
22,22 USD / 7,18%

53.080,00 USD
160 Stk.

0,00 USD
n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.02.24 / 20:56

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

388,09 EUR
0,55 EUR / 0,14%

388,42 EUR
1 Stk.

388,06 EUR

1.289 Stk.

388,06 EUR

1.289 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 10:15:11

16.04.26 / 10:37:56

gettex

388,19 EUR
0,62 EUR / 0,16%

13.595,57 EUR
35 Stk.

388,17 EUR
387 Stk.

388,25 EUR
387 Stk.

Datum / Zeit

16.04.26 / 10:17

16.04.26 / 10:22:51


Kursstellung im Direkthandel (realtime)



	GELD / STÜCKE	BRIEF / STÜCKE	DATUM	UHRZEIT
Lang & Schwarz	388,00 EUR 71 Stk.	388,09 EUR 71 Stk.	16.04.26	10:37:55
Baader	388,00 EUR 387 Stk.	388,08 EUR 387 Stk.	16.04.26	10:37:48


Kosten / Konditionen




MANAGEMENTGEBÜHR P.A.	n.v.	MINIMUMANLAGE	1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A.	n.v.	SPARPLAN	Ja
TER P.A.	n.v.	LETZTE AUSSCHÜTTUNG	4,74 EUR (09.12.2025)

Anlagestrategie
Anlageziel ist, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate (Swaps) gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.

Wertentwicklung in Fondswährung

Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor



	SEIT JAHRESBEGINN		+2,84%
	1 WOCHE		+3,38%
	1 MONAT		+2,33%
	3 MONAT		+0,30%
	6 MONAT		+5,35%
	1 JAHR		+26,66%
	3 JAHR		+57,35%
	SEIT AUFLAGE		+405,28%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+2,33%

+0,30%

+5,35%

+2,84%

+26,66%

+57,35%

+71,44%

+208,83%

BESTER FONDS

+16,02%

+32,89%

+42,29%

n.v.

+191,02%

+296,82%

+132,37%

+497,35%

SEKTOR-⌀

+2,97%

-0,17%

+4,14%

+3,43%

+22,67%

+38,22%

+35,38%

+122,62%

SCHLECHTESTER FONDS

-19,87%

-21,63%

-45,79%

n.v.

-18,76%

-61,09%

-88,01%

-6,23%


Kennzahlen		Handelsdaten




VOLATILITÄT (1 JAHR)	10,51%	PREIS VORTAG	387,16 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR)	0,91	JAHRESHOCH SEIT 01.01.	387,61 EUR
INFORMATION RATIO	0,09	JAHRESTIEF SEIT 01.01.	357,81 EUR
TREYNOR RATIO	9,86%	12 MONATS-HOCH	387,61 EUR
JENSEN´S ALPHA	0,19%	12 MONATS-TIEF	293,67 EUR
BETAFAKTOR	0,97%	3 JAHRES-HOCH	387,61 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)	-38,84%	3 JAHRES-TIEF	246,70 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE	5 Monate


	Sektorenverteilung




	Divers				100,00%


	Länderverteilung




	Welt				100,00%


Besonderheiten




Valuta Kauf	T+2	Valuta Verkauf	T+2