Amundi MSCI World II UCITS ETF - Dist | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI World Index TRN | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% MSCI World Index TRN | ||||||
FONDSVOLUMEN | 7.599,85 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Grundlegende Merkmale aller MSCI-Indizes: Anpassung der Börsenkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere auf der Basis des Floating, sektorielle Klassifizierung laut Global Industry Classification Standard (GICS). Die MSCI-Methodologie hat zur Folge, daß sich der Index aus einer veränderlichen Anzahl von Gesellschaften zusammensetzt. Free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets. As of June 2007 the MSCI World Index consisted of the following 23 developed market country indices: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 311,78
EUR
2,12 EUR / 0,68% |
930,42
EUR
3 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 309,84
EUR
1,04 EUR / 0,34% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 311,41
EUR
2,58 EUR / 0,84% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 311,16
EUR
2,52 EUR / 0,82% |
3.417,28
EUR
11 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 311,775
EUR
2,360 EUR / 0,76% |
701.705,05
EUR
2.261 Stk. |
311,75 EUR
400 Stk. |
312,25 EUR
400 Stk. |
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Xetra | 310,89
EUR
2,60 EUR / 0,84% |
2.078.215,86
EUR
6.701 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 309,65
EUR
0,50 EUR / 0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 309,65
EUR
1,59 EUR / 0,52% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 311,00
EUR
1,55 EUR / 0,50% |
12.421,47
EUR
40 Stk. |
311,00 EUR
80 Stk. |
311,80 EUR
80 Stk. |
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München | 309,93
EUR
0,48 EUR / 0,16% |
5.579,28
EUR
18 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Euronext Paris | 310,94
EUR
2,60 EUR / 0,84% |
1.632.836,00
EUR
5.261 Stk. |
305,75 EUR
8 Stk. |
317,00 EUR
10 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 331,75
USD
22,22 USD / 7,18% |
26.540,00
USD
80 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 311,463
EUR
2,653 EUR / 0,86% |
78.067,00
EUR
252 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 311,23 EUR 80 Stk. | 311,72 EUR 80 Stk. |
05.05.24 | 18:59:22 | ||||||
Baader
| 311,40 EUR 97 Stk. | 311,96 EUR 97 Stk. |
03.05.24 | 21:59:47 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 3,85 EUR (12.12.2023) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate (Swaps) gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -2,71% | +4,00% | +20,02% | +8,35% | +22,37% | +33,06% | +73,04% | +204,86% | |||||||||||
BESTER FONDS | +8,33% | +21,73% | +76,26% | n.v. | +113,09% | +100,45% | +132,01% | +478,66% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -2,88% | +2,51% | +14,10% | +5,13% | +14,81% | +11,92% | +41,74% | +116,64% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -20,34% | -23,16% | -18,33% | n.v. | -56,87% | -78,70% | -32,78% | -25,01% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 9,36% | PREIS VORTAG | 309,45 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,40 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 318,18 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,25 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 280,04 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 25,18% | 12 MONATS-HOCH | 318,18 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,31% | 12 MONATS-TIEF | 246,90 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,89% | 3 JAHRES-HOCH | 318,18 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -38,84% | 3 JAHRES-TIEF | 228,47 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Microsoft Corp | 4,57% | |||||
APPLE INC | 3,88% | |||||
NVIDIA CORP | 3,44% | |||||
Amazon.com Inc | 2,58% | |||||
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,66% | |||||
ALPHABET INC CL A | 1,38% | |||||
ALPHABET INC CL C | 1,21% | |||||
Eli Lilly & Co | 0,97% | |||||
Broadcom Inc | 0,91% | |||||
JPMorgan Chase & Co | 0,89% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Informationstechnologie | 23,68% | |||||
Finanzen | 15,36% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 12,00% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 11,22% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 10,73% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 7,44% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,52% | |||||
Energie | 4,46% | |||||
Grundstoffe | 3,90% | |||||
gewerbliche Dienstleistungen | 2,43% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 70,91% | |||||
Japan | 6,11% | |||||
Welt | 5,25% | |||||
Großbritannien | 3,63% | |||||
Frankreich | 3,12% | |||||
Kanada | 3,06% | |||||
Schweiz | 2,44% | |||||
Deutschland | 2,27% | |||||
Australien | 1,87% | |||||
Niederlande | 1,34% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||