SEB ImmoInvest P

WKN / ISIN: 980230 / DE0009802306 Fondsgesellschaft: Savills Fund Management GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 02.05.89 Fondsmanager: Frau Barbara Knoflach Rücknahmepreis 0,79 € Diff. abs / Diff. rel: 0,01 € / 1,28% Datum: 03.05.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		0,78			3 JAHRESHOCH		1,54 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		0,78 €			3 JAHRESTIEF		0,72 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		0,72 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,15 EUR (19.12.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

0,73  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:35

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

0,731  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

0,734  EUR 0,003  EUR / 0,41%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

0,74  EUR 0,01  EUR / 0,68%

3.179,92  EUR 4.348 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 15:33

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

0,746  EUR -0,005  EUR / -0,67%

11.203,51  EUR 15.039 Stk.

0,73 EUR 15.048 Stk.

0,76 EUR 14.474 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:25

03.05.24 / 18:28:55

Hamburg

0,732  EUR 0,000  EUR / 0,00%

1.416,29  EUR 1.937 Stk.

0,73 EUR 10.000 Stk.

0,76 EUR 10.000 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 14:08

03.05.24 / 18:28:52

Lang & Schwarz Exchange

0,72  EUR 0,01  EUR / 0,98%

n.v.  EUR 0 Stk.

0,72 EUR 14.035 Stk.

0,76 EUR 14.035 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:43

03.05.24 / 22:58:39

München

0,73  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 08:04

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

0,74  EUR 0,01  EUR / 1,23%

1.120,00  EUR 1.532 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:56:20

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		0,727 EUR 13.890 Stk.		0,756 EUR 13.890 Stk.		03.05.24		12:57:59
	Baader		0,730 EUR 5.000 Stk.		0,750 EUR 5.000 Stk.		03.05.24		08:05:14

Anlagestrategie Der Fonds befindet sich seit dem 07. Mai 2012 in Auflösung. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. April 2017 ist das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Fonds per Gesetz auf CACEIS übergegangen. Die Verwahrstelle CACEIS hat die Aufgabe, die im Fonds verbliebenen Vermögensgegenstände unter Wahrung der Interessen der Anleger und nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) innerhalb von drei Jahren zum bestmöglichen, am Markt realisierbaren Verkaufspreis zu veräußern.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Immobilienfonds			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		91,90 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,50% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,63% MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,65% DEPOTBANKGEBÜHR 0,01% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		6,79%			SEIT JAHRESBEGINN		8,33%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,08			1 MONAT		0,00%
	INFORMATION RATIO		0,12			3 MONATE		6,85%
	TREYNOR RATIO		5,25%			6 MONATE		8,33%
	JENSEN´S ALPHA		2,13%			1 JAHR		10,88%
	BETAFAKTOR		1,40%			3 JAHRE		27,05%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-14,98%			5 JAHRE		9,00%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		11 Monate			10 JAHRE		-24,06%

	Sektorenverteilung
	Diverse				100,00%

	Europa				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+1			Valuta Verkauf		T+1

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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