Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: DBX0NV / LU0942970103 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 06.03.2014 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 35,38  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,049 EUR / 0,14% Datum / Uhrzeit: 19.04.24 / 22:02 Geld / Brief:    35,11 EUR / 35,65 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
	FONDSVOLUMEN		217,99 Mio. USD

Indexbeschreibung The Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Bond Index tracks the fixed-rate, investment-grade debt with at least USD500mn par amount outstanding. This index is based on the Global Aggregate Index, and applies additional criteria to include issuers with MSCI ESG Ratings of BBB or higher and negatively screen issuers that are involved in business activities that are restricted because they are inconsistent with certain values-based business involvement criteria and those issuers with a red MSCI ESG Controversy Score. Additionally, the index is partitioned into sub-indices based on a combination of currency, sector and maturity, and the weights of these subindices are rebalanced monthly to match the sub-index market value weights in the Global Aggregate Index

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

35,38  EUR 0,05  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

35,39  EUR -0,04  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

35,252  EUR 0,026  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

35,251  EUR 0,026  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:36

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

35,380  EUR 0,049  EUR / 0,14%

n.v.  EUR 0 Stk.

35,11 EUR 300 Stk.

35,65 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 22:02

19.04.24 / 17:37:15

Xetra

35,377  EUR 0,041  EUR / 0,12%

1.793.688,56  EUR 50.563 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

35,248  EUR 0,039  EUR / 0,11%

n.v.  EUR 0 Stk.

35,25 EUR 85 Stk.

35,50 EUR 85 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:59

19.04.24 / 22:59:14

München

35,379  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:28

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

35,252  EUR 0,026  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:56:43

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		35,25 EUR 85 Stk.		35,50 EUR 85 Stk.		19.04.24		22:59:07
	Baader		35,25 EUR 852 Stk.		35,46 EUR 852 Stk.		19.04.24		17:36:08

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,01%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,48 USD (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Capital Global Aggregate Bond Index abzubilden. Der Index ist an den Barclays Global Aggregate Bond Index gebunden, der den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden soll. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte ab.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -4,88% 1 WOCHE -1,00% 1 MONAT -2,23% 3 MONAT -2,38% 6 MONAT +4,22% 1 JAHR -1,82% 3 JAHR -17,93% SEIT AUFLAGE -5,97%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,10%

-0,19%

+3,54%

-1,20%

+1,35%

-7,53%

-3,48%

+21,41%

BESTER FONDS

+2,99%

+4,41%

+8,95%

n.v.

+12,68%

+24,72%

+35,59%

+80,10%

SEKTOR-⌀

+1,19%

+1,07%

+3,57%

+1,66%

+3,88%

+2,89%

+6,37%

+39,84%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,75%

-5,85%

-1,06%

n.v.

-6,47%

-25,52%

-21,53%

-29,17%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		8,77%			PREIS VORTAG		35,33 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,52			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		36,57 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		35,07 EUR
	TREYNOR RATIO		-3,12%			12 MONATS-HOCH		36,78 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,59%			12 MONATS-TIEF		34,38 EUR
	BETAFAKTOR		0,88%			3 JAHRES-HOCH		43,35 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-21,41%			3 JAHRES-TIEF		34,38 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		9 Monate

	Top-Holdings
	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI				0,38%
	US TREASURY N/B US91282CHC82				0,31%
	US TREASURY N/B US91282CJJ18				0,24%
	US TREASURY N/B US91282CHT18				0,21%
	US TREASURY N/B US91282CGM73				0,19%
	US TREASURY N/B US91282CFF32				0,18%
	US TREASURY N/B US91282CCS89				0,17%
	US TREASURY N/B US91282CDY49				0,17%
	US TREASURY N/B US91282CFV81				0,17%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,82%
	Kasse				1,18%

	Länderverteilung
	USA				42,70%
	Japan				12,00%
	Frankreich				5,66%
	Großbritannien				5,05%
	Deutschland				4,98%
	Kanada				3,98%
	Italien				3,28%
	Spanien				2,51%
	Niederlande				1,78%
	Belgien				1,70%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D