Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | FTSE Australian Government Bond Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | FTSE Group | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | FTSE Australian Government Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 52,06 Mio. AUD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die auf australische Dollar lauten und von der australischen Regierung begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index kommen ausschließlich Anleihen in Betracht, die den Inhabern einen festen Zinssatz zahlen.Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 140,04
EUR
0,18 EUR / 0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 140,015
EUR
1,010 EUR / 0,73% |
0,00
EUR
0 Stk. |
139,99 EUR
3.600 Stk. |
140,48 EUR
3.600 Stk. |
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Frankfurt | 140,035
EUR
1,205 EUR / 0,87% |
0,00
EUR
0 Stk. |
139,98 EUR
72 Stk. |
140,49 EUR
72 Stk. |
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Tradegate | 140,428
EUR
0,350 EUR / 0,25% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
139,98 EUR
1.090 Stk. |
140,48 EUR
1.080 Stk. |
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Xetra | 140,20
EUR
-0,23 EUR / -0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
139,98 EUR
1.406 Stk. |
140,49 EUR
1.406 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 139,98
EUR
0,72 EUR / 0,52% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
139,98 EUR
36 Stk. |
140,49 EUR
36 Stk. |
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München | 139,955
EUR
0,520 EUR / 0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
139,98 EUR
80 Stk. |
140,49 EUR
80 Stk. |
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Stuttgart | 140,01
EUR
0,86 EUR / 0,62% |
0,00
EUR
0 Stk. |
139,65 EUR
80 Stk. |
140,78 EUR
36 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 138,58 EUR 36 Stk. | 141,70 EUR 36 Stk. |
28.03.24 | 13:30:12 | ||||||
Baader
| 139,29 EUR 80 Stk. | 140,92 EUR 80 Stk. |
28.03.24 | 13:29:47 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,25% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Citi Australian Government Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die auf australische Dollar lauten und von der australischen Regierung begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index kommen ausschließlich Anleihen in Betracht, die den Inhabern einen festen Zinssatz zahlen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt, Hartwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,60% | -1,54% | +4,41% | -1,54% | -3,34% | -14,56% | -8,54% | +11,09% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,82% | +5,12% | +13,56% | n.v. | +26,14% | +145,48% | +159,19% | +76,37% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,61% | -1,14% | +3,31% | -1,09% | -0,18% | -10,12% | -7,07% | +11,79% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -4,29% | -6,21% | -6,32% | n.v. | -17,82% | -27,77% | -30,95% | -16,20% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 8,13% | PREIS VORTAG | 139,15 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,68 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 142,23 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,07 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 135,30 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -3,82% | 12 MONATS-HOCH | 145,17 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 2,21% | 12 MONATS-TIEF | 128,28 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,77% | 3 JAHRES-HOCH | 168,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -14,30% | 3 JAHRES-TIEF | 128,28 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAG2 | 5,20% | |||||
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000101792 | 5,13% | |||||
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000075681 | 4,96% | |||||
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000106411 | 4,91% | |||||
4,75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 21.04.2027 | 4,68% | |||||
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000143901 | 4,58% | |||||
2,5% Australian Government 21.05.2030 | 4,46% | |||||
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000217101 | 4,36% | |||||
3,25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 21.04.2025 | 4,34% | |||||
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000047003 | 4,24% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,20% | |||||
Kasse | 0,80% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Australien | 99,20% | |||||
Kasse | 0,80% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 1C | |||||||||