Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive EUR STR +8.5 Daily Index TR | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | Solactive | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Nebenwerte-Index | BENCHMARK | 100% Solactive EUR STR +8.5 Daily Index TR | ||||||
FONDSVOLUMEN | 6.322,08 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 141,257
EUR
0,005 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,26 EUR
1.070 Stk. |
141,31 EUR
1.070 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 141,248
EUR
0,011 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 141,277
EUR
0,035 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,26 EUR
3.600 Stk. |
141,31 EUR
3.600 Stk. |
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Frankfurt | 141,257
EUR
0,018 EUR / 0,01% |
1.004.877,38
EUR
7.113 Stk. |
141,26 EUR
1.062 Stk. |
141,31 EUR
1.062 Stk. |
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Tradegate | 141,297
EUR
0,032 EUR / 0,02% |
23.204.222,21
EUR
164.267 Stk. |
141,26 EUR
3.000 Stk. |
141,30 EUR
3.000 Stk. |
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Xetra | 141,278
EUR
0,025 EUR / 0,02% |
22.273.540,25
EUR
157.686 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 141,25
EUR
0,02 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,26 EUR
71 Stk. |
141,31 EUR
71 Stk. |
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Hannover | 141,24
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,26 EUR
71 Stk. |
141,31 EUR
71 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 141,262
EUR
-0,015 EUR / -0,01% |
3.834.146,87
EUR
27.142 Stk. |
141,26 EUR
709 Stk. |
141,30 EUR
709 Stk. |
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München | 141,257
EUR
0,008 EUR / 0,01% |
10.028,75
EUR
71 Stk. |
141,26 EUR
1.070 Stk. |
141,31 EUR
1.070 Stk. |
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Stuttgart | 141,262
EUR
0,018 EUR / 0,01% |
2.280.434,27
EUR
16.144 Stk. |
141,26 EUR
2.478 Stk. |
141,30 EUR
2.477 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 141,26 EUR 709 Stk. | 141,30 EUR 709 Stk. |
19.04.24 | 19:58:49 | ||||||
Baader
| 141,26 EUR 1.070 Stk. | 141,31 EUR 1.070 Stk. |
19.04.24 | 19:48:17 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,36% | +0,99% | +2,00% | +1,20% | +3,79% | +4,05% | +2,91% | +1,00% | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,47% | +3,24% | +5,88% | n.v. | +8,44% | +22,60% | +17,78% | +6,93% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,31% | +0,98% | +2,40% | +1,06% | +4,00% | +3,34% | +2,47% | +1,51% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,07% | +0,62% | +1,52% | n.v. | +2,49% | +0,36% | -1,25% | -7,50% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,12% | PREIS VORTAG | 141,24 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,53 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 141,26 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 139,57 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,58% | 12 MONATS-HOCH | 141,26 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -2,84% | 12 MONATS-TIEF | 136,04 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,12% | 3 JAHRES-HOCH | 141,26 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,60% | 3 JAHRES-TIEF | 133,15 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 99 Monate | ||||||||
Länderverteilung | ||||||
Luxemburg | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C | |||||||||