iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A1J5ST / IE00B6X2VY59
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung: EUR
Gründung: 22.10.2012
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kurs aktuell 97,18  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,131 EUR / 0,13%
Datum / Uhrzeit: 28.03.24 / 22:02
Geld / Brief:    96,95 EUR / 97,40 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index STRUKTUR optimiert
INDEXANBIETER Bloomberg L.P. ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index
FONDSVOLUMEN 257,50 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Index sichert sich gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko ab, indem er monatlich die Rendite auf einen Korb deutscher Staatsanleihen Futures von der Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index subtrahiert. Emittenten, die an Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderten Organismen, Atomkraft, zivilen Feuerwaffen, konventionellen Waffen, umstrittenen Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionellem Öl und Gas sowie Eigentum an Reserven fossiler Brennstoffe beteiligt sind, sind vom Index ausgeschlossen. Emittenten müssen über ein MSCI ESG-Rating von mindestens BBB und einen ESG Controversies Score von mindestens 1 verfügen und die SRI-Screening-Anforderungen für die Aufnahme in den Index erfüllen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Euronext Amsterdam 97,23  EUR
0,18  EUR / 0,19%
216.704,00  EUR
2.230 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 17:21 01.01.70 / 01:00:00
Berlin 97,174  EUR
0,130  EUR / 0,13%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 21:53 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 97,155  EUR
0,110  EUR / 0,11%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 96,96  EUR
0,12  EUR / 0,12%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 96,97  EUR
0,12  EUR / 0,12%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 19:26 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 97,175  EUR
0,131  EUR / 0,13%
n.v.  EUR
0 Stk.
96,95 EUR
120 Stk.
97,40 EUR
120 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 22:02 28.03.24 / 21:52:34
Xetra 97,206  EUR
0,162  EUR / 0,17%
141.457,72  EUR
1.456 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 97,08  EUR
0,15  EUR / 0,15%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 09:26 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 97,01  EUR
0,08  EUR / 0,08%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 09:13 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 96,95  EUR
0,13  EUR / 0,13%
n.v.  EUR
0 Stk.
96,95 EUR
52 Stk.
97,41 EUR
52 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 21:59 28.03.24 / 22:59:06
München 97,142  EUR
0,168  EUR / 0,17%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 16:31 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 96,97  EUR
0,12  EUR / 0,12%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.
0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 21:56:34 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
96,95 EUR
52 Stk.
97,41 EUR
52 Stk.
28.03.24 22:59:13
Baader
Kursstellung in Realtime
96,97 EUR
516 Stk.
97,36 EUR
516 Stk.
28.03.24 17:36:10
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,39 EUR (14.12.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen, die soweit möglich und praktikabel aus den im Barclays Capital Euro Corporate Bond Index enthaltenen Wertpapieren und aus Futures auf deutsche Staatsanleihen bestehen, die soweit möglich und praktikabel die Absicherungsmethode des Barclays Capital EUR Corporate Interest Rate Hedged Index nachbilden.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,12%
1 WOCHE +0,03%
1 MONAT +0,61%
3 MONAT +2,23%
6 MONAT +4,36%
1 JAHR +8,28%
3 JAHR +4,08%
SEIT AUFLAGE +11,30%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,61% +2,23% +4,36% +2,12% +8,28% +4,08% +7,28% +6,78%
BESTER FONDS +2,19% +5,51% +13,61% n.v. +15,42% +18,01% +22,16% +21,64%
SEKTOR-⌀ +0,94% +0,23% +5,79% +0,39% +6,51% -6,94% -2,54% +7,57%
SCHLECHTESTER FONDS -2,32% -4,77% +0,77% n.v. +2,05% -18,51% -16,27% -14,14%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,88% PREIS VORTAG 97,04 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,34 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 97,23 EUR
INFORMATION RATIO 0,00 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 94,63 EUR
TREYNOR RATIO 15,14% 12 MONATS-HOCH 97,23 EUR
JENSEN´S ALPHA -2,47% 12 MONATS-TIEF 91,98 EUR
BETAFAKTOR 0,17% 3 JAHRES-HOCH 97,23 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -6,73% 3 JAHRES-TIEF 89,14 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate
Top-Holdings
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,30%
Thermo Fisher Scientific Inc 0,19%
APPLE INC 0,18%
BANCO SANTANDER SA MTN RegS 0,16%
BPCE SA MTN RegS 0,16%
CITIGROUP INC MTN RegS 0,16%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS 0,16%
UBS GROUP AG MTN RegS 0,16%
UNICREDIT SPA MTN RegS 0,16%
Länderverteilung
Frankreich 21,44%
USA 19,88%
Welt 13,12%
Deutschland 12,53%
Großbritannien 8,56%
Spanien 5,65%
Niederlande 5,21%
Schweiz 4,48%
Italien 3,92%
Schweden 3,31%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 30.06.2013: iShares Barclays Euro Corporate Bond Inter. Rate Hdg
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