iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF B

WKN / ISIN: A1C1H0 / IE00B5WHFQ43 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 25.08.2010 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 158,22  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,30 EUR / 0,19% Datum / Uhrzeit: 19.04.24 / 21:30 Geld / Brief:  158,24 EUR / 159,42 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI Mexico Capped Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% MSCI Mexico Capped Index
	FONDSVOLUMEN		95,03 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index ist, der die Performance des mexikanischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % des mexikanischen investierbaren Aktienuniversums liegt. Zusätzlich wird ierteljährlich, wenn die Gewichtung des größten Konzernunternehmens innerhalb des Referenzindex (gemäß Definition in der MSCI 10/40 Methode für Aktienindizes) höher als 33 % ist, dessen Gewichtung auf 33 % des Referenzindex begrenzt.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

157,22  EUR -1,08  EUR / -0,68%

12.377,00  EUR 79 Stk.

155,00 EUR 29 Stk.

189,90 EUR 13 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 15:58

19.04.24 / 17:40:00

Berlin

157,04  EUR 0,06  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

157,80 EUR 70 Stk.

159,84 EUR 70 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:28

19.04.24 / 21:32:04

Stuttgart FXplus

156,20  EUR -1,94  EUR / -1,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

157,62  EUR -0,20  EUR / -0,13%

0,00  EUR 0 Stk.

157,94 EUR 3.200 Stk.

159,70 EUR 3.200 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 20:46

19.04.24 / 21:32:03

Frankfurt

156,90  EUR -0,12  EUR / -0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

157,80 EUR 64 Stk.

159,84 EUR 63 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:38

19.04.24 / 21:31:49

Tradegate

157,38  EUR -1,46  EUR / -0,92%

152.333,52  EUR 974 Stk.

157,18 EUR 70 Stk.

159,04 EUR 70 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 20:42

19.04.24 / 21:32:07

Xetra

157,46  EUR -0,52  EUR / -0,33%

5.626,34  EUR 36 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

156,00  EUR -2,20  EUR / -1,39%

0,00  EUR 0 Stk.

157,82 EUR 64 Stk.

159,86 EUR 63 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 09:24

19.04.24 / 21:30:34

Hannover

156,70  EUR -1,08  EUR / -0,68%

0,00  EUR 0 Stk.

157,82 EUR 64 Stk.

159,86 EUR 63 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 08:21

19.04.24 / 21:30:34

Lang & Schwarz Exchange

157,54  EUR 1,22  EUR / 0,78%

4.651,42  EUR 30 Stk.

157,54 EUR 59 Stk.

159,38 EUR 59 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:32

19.04.24 / 21:32:09

München

159,02  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

157,80 EUR 70 Stk.

159,84 EUR 70 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:28

19.04.24 / 21:31:49

Stuttgart

158,22  EUR 0,30  EUR / 0,19%

11.057,20  EUR 70 Stk.

158,06 EUR 949 Stk.

159,26 EUR 942 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:30:07

19.04.24 / 21:47:07

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		157,28 EUR 59 Stk.		159,12 EUR 59 Stk.		19.04.24		21:47:09
	Baader		157,50 EUR 70 Stk.		159,54 EUR 70 Stk.		19.04.24		21:46:49

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Mexico Capped Index Net USD widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im mexikanischen Aktienmarkt, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -4,65% 1 WOCHE -4,69% 1 MONAT -2,82% 3 MONAT +2,46% 6 MONAT +18,68% 1 JAHR +9,77% 3 JAHR +43,68% SEIT AUFLAGE +68,99%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Lateinamerika"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,50%

+4,77%

+17,91%

-0,96%

+13,31%

+61,88%

+59,49%

+57,26%

BESTER FONDS

-0,47%

+4,80%

+17,98%

n.v.

+23,82%

+62,88%

+61,43%

+122,22%

SEKTOR-⌀

-3,14%

-2,08%

+9,49%

-6,28%

+12,16%

+25,63%

+13,38%

+25,55%

SCHLECHTESTER FONDS

-7,36%

-10,01%

+1,71%

n.v.

+0,66%

-15,11%

-20,61%

-16,91%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		23,63%			PREIS VORTAG		157,92 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,78			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		169,94 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		150,66 EUR
	TREYNOR RATIO		15,62%			12 MONATS-HOCH		169,94 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,32%			12 MONATS-TIEF		126,50 EUR
	BETAFAKTOR		0,94%			3 JAHRES-HOCH		169,94 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-32,75%			3 JAHRES-TIEF		93,75 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	GPO FINANCE BANORTE				14,12%
	Fomento Economico Mexicano				12,94%
	Walmart de Mexico V				10,83%
	GRUPO MEXICO B				9,43%
	AMERICA MOVIL B				9,00%
	Cemex CPO				6,85%
	Grupo Aeroportuario del Pacifico				3,23%
	Grupo Bimbo A				3,20%
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B				2,91%
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O				2,89%

	Sektorenverteilung
	Konsumgüter nicht-zyklisch				36,03%
	Grundstoffe				18,79%
	Finanzen				18,56%
	Industrie / Investitionsgüter				12,38%
	Telekommunikationsdienstleister				9,80%
	Immobilien				4,22%
	Kasse				0,21%
	Divers				0,01%

	Länderverteilung
	Mexiko				99,79%
	Kasse				0,21%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 30.06.2013: CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped B