iShares Germany Government Bond UCITS ETF

WKN / ISIN: A1JXZG / IE00B5V94313 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: EUR Gründung: 08.05.2012 Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited Kurs aktuell 121,66  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,56 EUR / -0,46% Datum / Uhrzeit: 16.04.24 / 19:30 Geld / Brief:  121,66 EUR / 122,04 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg Germany Treasury Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Bloomberg Germany Treasury Bond Index
	FONDSVOLUMEN		207,49 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder die entsprechende lokale Währung in Deutschland) lautenden Anleihen, die von der deutschen Regierung ausgegeben werden. Die Anleihen werden über eine Bonität verfügen, die der Bonität Deutschlands entspricht. Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d.h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR 300 Millionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

121,905  EUR -0,570  EUR / -0,47%

0,00  EUR 0 Stk.

121,27 EUR 3.150 Stk.

122,41 EUR 3.150 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 19:20

16.04.24 / 19:33:00

Stuttgart FXplus

122,23  EUR -0,43  EUR / -0,35%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

121,665  EUR -0,560  EUR / -0,46%

0,00  EUR 0 Stk.

121,63 EUR 4.200 Stk.

122,04 EUR 4.100 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 18:46

16.04.24 / 19:32:58

Frankfurt

121,66  EUR -0,58  EUR / -0,47%

0,00  EUR 0 Stk.

121,59 EUR 165 Stk.

122,06 EUR 164 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 19:26

16.04.24 / 19:32:57

Tradegate

122,29  EUR -0,22  EUR / -0,18%

5.013,89  EUR 41 Stk.

121,70 EUR 180 Stk.

121,94 EUR 180 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 09:12

16.04.24 / 19:33:02

Xetra

121,955  EUR -0,295  EUR / -0,24%

10.139,44  EUR 83 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

121,70  EUR -0,67  EUR / -0,54%

4.639,07  EUR 38 Stk.

121,70 EUR 25 Stk.

121,94 EUR 25 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 19:33

16.04.24 / 19:33:03

München

122,20  EUR -0,38  EUR / -0,31%

0,00  EUR 0 Stk.

118,77 EUR 42 Stk.

124,87 EUR 40 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 09:08

16.04.24 / 19:33:03

Stuttgart

121,66  EUR -0,56  EUR / -0,46%

0,00  EUR 0 Stk.

121,67 EUR 1.233 Stk.

122,13 EUR 1.229 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 19:30:38

16.04.24 / 19:47:41

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		121,78 EUR 25 Stk.		122,02 EUR 25 Stk.		16.04.24		19:48:03
	Baader		121,66 EUR 247 Stk.		122,13 EUR 247 Stk.		16.04.24		19:47:39

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,23 EUR (14.12.2023)

Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des Barclays Germany Treasury Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Germany Treasury Bond Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen in EUR mit Kreditratings, die dem Länderrating entsprechen. Außerdem werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR in den Index aufgenommen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,69% 1 WOCHE +0,43% 1 MONAT +0,05% 3 MONAT -0,74% 6 MONAT +4,18% 1 JAHR +2,07% 3 JAHR -15,24% SEIT AUFLAGE +0,36%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,05%

-0,74%

+4,18%

-1,69%

+2,07%

-15,24%

-13,63%

-2,19%

BESTER FONDS

+2,68%

+3,80%

+9,01%

n.v.

+11,35%

+5,48%

+18,92%

+77,20%

SEKTOR-⌀

+0,66%

+0,20%

+5,42%

-0,83%

+4,20%

-13,66%

-9,35%

+2,97%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,18%

-5,61%

+0,78%

n.v.

+0,77%

-19,37%

-16,14%

-11,87%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,55%			PREIS VORTAG		122,22 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,28			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		125,38 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,21			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		121,26 EUR
	TREYNOR RATIO		-1,54%			12 MONATS-HOCH		126,18 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,13%			12 MONATS-TIEF		116,13 EUR
	BETAFAKTOR		1,00%			3 JAHRES-HOCH		148,61 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-17,95%			3 JAHRES-TIEF		116,13 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS				2,90%
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS				2,56%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3