iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI Russia Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% MSCI Russia Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | n.v. | ||||||||
Indexbeschreibung To construct a country index, every listed security in the market is identified. Securities are free float adjusted, classified in accordance with the Global Industry Classification Standard (GICS®), and screened by size, liquidity and minimum free float. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart | 26,00
EUR
-2,10 EUR / -7,47% |
90.966,00
EUR
3.240 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor. | ||||||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Ziel ist eine Rendite, welche die Rendite des MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Capped Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung russischer Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung über liquide American Depository Receipts (ADR), die an der New York Stock Exchange oder der NASDAQ Stock Exchange börsennotiert sind, und Global Depository Receipts (GDR) und ADRs, die an der London Stock Exchange gemäß den Liquiditätskriterien von MSCI börsennotiert sind. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Russland" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,00% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,00% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | +0,00% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | n.v. | PREIS VORTAG | 28,10 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | n.v. | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 147,42 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | n.v. | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 26,00 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 167,98 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | n.v. | 12 MONATS-TIEF | 26,00 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | n.v. | 3 JAHRES-HOCH | 167,98 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 3 JAHRES-TIEF | 26,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | n.v. | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC JOINT ADR | 2,26% | |||||
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED | 1,99% | |||||
PJSC TATNEFT SPONSORED ADR REPRESE | 0,74% | |||||
Severstal PAO | 0,66% | |||||
PJSC GAZPROM ADR CDI | 0,54% | |||||
NOVOLIPETSK STEEL GDR | 0,47% | |||||
PJSC PHOSAGRO GDR | 0,43% | |||||
SBERBANK ROSSII | 0,43% | |||||
X5 RETAIL GROUP GDR NV | 0,39% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Kasse | 90,43% | |||||
Energie | 3,91% | |||||
Grundstoffe | 3,76% | |||||
Finanzen | 0,96% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 0,40% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,39% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 0,15% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Kasse | 90,43% | |||||
Russland | 9,57% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 09.05.2012: CS ETF (IE) on MSCI Russia B, bis 30.06.2013: CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR B | |||||||||