iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

WKN / ISIN: A1JADV / IE00B5M4WH52 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 20.06.2011 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 40,81  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,771 EUR / 1,93% Datum / Uhrzeit: 23.04.24 / 22:59 Geld / Brief:    40,00 EUR / 40,81 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		JPMorgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		JP Morgan			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% JPMorgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
	FONDSVOLUMEN		4.310,75 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Landeswährung lautenden fv Wertpapieren, die so ausgewählt sind, dass sie den Markt der auf Landeswährung lautenden Schuldtitel staatlicher Emittenten aus Schwellenländern umfassend repräsentieren.Zum 31. März 2017 enthielt der Index Staatsanleihen aus Argentinien,Brasilien, Chile, Kolumbien, Ungarn, Indonesien, Malaysia, Mexiko, Peru, den Philippinen, Polen, Rumänien, Russland, Südafrika, Thailand und der Türkei. Das Engagement in einem einzelnen Land ist auf mindestens 1% und höchstens 10% begrenzt.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

40,403  EUR -0,038  EUR / -0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

40,376  EUR -0,044  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

40,332  EUR -0,002  EUR / -0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

40,331  EUR -0,002  EUR / -0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 19:40

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

40,404  EUR -0,038  EUR / -0,09%

34.143,05  EUR 845 Stk.

40,21 EUR 300 Stk.

40,59 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 22:26

23.04.24 / 21:56:53

Xetra

40,403  EUR -0,013  EUR / -0,03%

667.573,19  EUR 16.542 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

40,40  EUR 0,04  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 09:12

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

40,33  EUR 0,15  EUR / 0,37%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 08:19

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

40,808  EUR 0,771  EUR / 1,93%

2.076,96  EUR 51 Stk.

40,00 EUR 40 Stk.

40,81 EUR 40 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 22:59

23.04.24 / 22:59:28

München

40,403  EUR 0,024  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 17:03

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

43,248  USD -0,602  USD / -1,37%

8.260,43  USD 191 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

15.04.24 / 15:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

40,332  EUR -0,002  EUR / -0,00%

1.457,00  EUR 36 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 21:56:37

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		40,00 EUR 172 Stk.		40,81 EUR 172 Stk.		23.04.24		22:59:07
	Baader		40,33 EUR 500 Stk.		40,51 EUR 500 Stk.		23.04.24		17:36:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,22 USD (11.01.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des J. P. Morgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor an, der aus Staatsanleihen in Lokalwährungen aus Schwellenländern besteht. Der Fonds legt soweit möglich und praktikabel in festverzinslichen Wertpapieren an. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -4,85% 1 WOCHE -1,24% 1 MONAT -2,67% 3 MONAT -2,84% 6 MONAT +4,89% 1 JAHR +1,61% 3 JAHR -11,20% SEIT AUFLAGE -15,91%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, Weichwährungen (Welt)"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,84%

-0,71%

+3,95%

-1,30%

+4,28%

+0,32%

-2,20%

+12,91%

BESTER FONDS

+2,99%

+5,46%

+10,21%

n.v.

+12,81%

+32,43%

+23,74%

+63,59%

SEKTOR-⌀

-0,09%

+0,73%

+4,51%

+0,50%

+4,46%

+4,99%

+4,62%

+20,36%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,07%

-7,09%

-0,75%

n.v.

-5,18%

-26,05%

-25,43%

-49,60%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		9,46%			PREIS VORTAG		40,04 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,34			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		42,05 EUR
	INFORMATION RATIO		0,04			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		39,81 EUR
	TREYNOR RATIO		1,18%			12 MONATS-HOCH		42,27 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,83%			12 MONATS-TIEF		39,09 EUR
	BETAFAKTOR		1,24%			3 JAHRES-HOCH		47,90 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-20,68%			3 JAHRES-TIEF		38,94 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)				10,02%
	MALAYSIA (GOVERNMENT)				10,00%
	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)				9,96%
	Indonesia (Republic Of)				9,95%
	THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT)				9,94%
	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)				9,91%
	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)				8,36%
	POLAND (REPUBLIC OF)				7,90%
	Tschechien				6,53%
	COLOMBIA (REPUBLIC OF)				4,83%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+4
	Fondsname vormals: iShares EM Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist)