iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

WKN / ISIN: A0RPWQ / IE00B4L60045 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: EUR Gründung: 25.09.2009 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 104,84  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,063 EUR / -0,06% Datum / Uhrzeit: 19.04.24 / 22:26 Geld / Brief:    104,71 EUR / 104,97 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Barclays Capital			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index
	FONDSVOLUMEN		4.481,50 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index setzt sich aus in Euro denominierten Anleihen mit Investment Grade zusammen. Zu den Emittenten gehören Unternehmen aus der verarbeitenden Industrie, Finanzdienstleister und Versorger. Die Restlaufzeit der Wertpapiere beträgt mindestens ein Jahr und weniger als fünf Jahre.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

104,835  EUR -0,065  EUR / -0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

104,96  EUR -0,03  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

104,74  EUR -0,12  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

104,74  EUR -0,12  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:30

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

104,838  EUR -0,063  EUR / -0,06%

33.451,33  EUR 319 Stk.

104,71 EUR 100 Stk.

104,97 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 22:26

19.04.24 / 17:37:15

Xetra

104,865  EUR -0,090  EUR / -0,09%

1.661.179,22  EUR 15.835 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

104,87  EUR -0,08  EUR / -0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 09:24

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

104,86  EUR 0,04  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 08:21

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

104,74  EUR -0,06  EUR / -0,06%

n.v.  EUR 0 Stk.

104,74 EUR 67 Stk.

104,94 EUR 67 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:59

19.04.24 / 22:59:13

München

104,815  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:28

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

104,74  EUR -0,12  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:56:07

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		104,74 EUR 67 Stk.		104,94 EUR 67 Stk.		19.04.24		22:59:07
	Baader		104,74 EUR 478 Stk.		104,91 EUR 478 Stk.		19.04.24		17:36:08

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,29 EUR (11.01.2024)

Anlagestrategie Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index bilden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,17% 1 WOCHE -0,16% 1 MONAT +0,18% 3 MONAT +0,84% 6 MONAT +4,03% 1 JAHR +5,14% 3 JAHR -2,74% SEIT AUFLAGE +29,71%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,18%

+0,84%

+4,03%

+0,17%

+5,14%

-2,74%

-0,84%

+6,27%

BESTER FONDS

+2,68%

+3,96%

+8,83%

n.v.

+12,40%

+19,17%

+17,96%

+32,99%

SEKTOR-⌀

+0,04%

+0,81%

+5,42%

-0,29%

+5,48%

-7,24%

-3,63%

+6,79%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,40%

-2,96%

-0,20%

n.v.

+3,11%

-18,23%

-11,24%

-4,96%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		2,49%			PREIS VORTAG		104,90 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,77			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		106,69 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,04			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		104,01 EUR
	TREYNOR RATIO		2,89%			12 MONATS-HOCH		106,69 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,09%			12 MONATS-TIEF		101,72 EUR
	BETAFAKTOR		0,66%			3 JAHRES-HOCH		112,47 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-9,20%			3 JAHRES-TIEF		99,72 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	UBS GROUP AG MTN RegS				0,24%
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS				0,20%
	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS				0,18%
	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS				0,16%
	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS				0,15%
	Morgan Stanley				0,15%
	TOTALENERGIES SE MTN RegS				0,15%
	BNP PARIBAS SA MTN RegS				0,14%
	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS				0,14%

	Länderverteilung
	Frankreich				19,77%
	USA				16,32%
	Welt				13,74%
	Deutschland				13,59%
	Großbritannien				8,37%
	Spanien				7,33%
	Niederlande				6,24%
	Italien				5,38%
	Schweden				3,74%
	Schweiz				3,74%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+4
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5