iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

WKN / ISIN: A0Q1YY / IE00B2QWCY14 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 09.05.2008 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 79,69  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,14 EUR / -0,18% Datum / Uhrzeit: 24.04.24 / 17:15 Geld / Brief:  79,69 EUR / 79,70 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		S&P SmallCap 600			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		100% S&P SmallCap 600
	FONDSVOLUMEN		1.184,25 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index umfasst 600 Unternehmen mit geringer Kapitalisierung in den USA und deckt ca. 3-4% des amerikanischen Aktienmarktes ab. S&P definiert in der Regel das Small-Cap-Segment des Aktienuniversum eines Landes als Wertpapiere mit einer Marktkapitalisierung zwischen 300 Mio. USD und 2 Mrd. USD.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

79,70  EUR -0,43  EUR / -0,54%

0,00  EUR 0 Stk.

79,55 EUR 21.560 Stk.

79,81 EUR 21.560 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 17:10

24.04.24 / 17:16:34

Stuttgart FXplus

79,94  EUR 1,00  EUR / 1,27%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

80,06  EUR 0,23  EUR / 0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

79,66 EUR 6.300 Stk.

79,71 EUR 6.300 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 16:16

24.04.24 / 17:16:50

Frankfurt

79,99  EUR 0,08  EUR / 0,10%

79,82  EUR 1 Stk.

79,66 EUR 252 Stk.

79,71 EUR 251 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 16:28

24.04.24 / 17:16:50

Tradegate

79,94  EUR -0,21  EUR / -0,26%

15.125,88  EUR 189 Stk.

79,68 EUR 1.400 Stk.

79,71 EUR 1.200 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 14:05

24.04.24 / 17:16:41

Xetra

79,71  EUR -0,26  EUR / -0,33%

484.667,63  EUR 6.057 Stk.

79,67 EUR 1.261 Stk.

79,72 EUR 1.111 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 17:05

24.04.24 / 17:16:39

Hamburg

79,92  EUR 0,71  EUR / 0,90%

0,00  EUR 0 Stk.

79,69 EUR 314 Stk.

79,73 EUR 314 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 09:46

24.04.24 / 17:16:18

Hannover

79,86  EUR 0,88  EUR / 1,11%

0,00  EUR 0 Stk.

79,69 EUR 314 Stk.

79,73 EUR 314 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:25

24.04.24 / 17:16:18

Lang & Schwarz Exchange

79,67  EUR -0,19  EUR / -0,24%

17.492,86  EUR 219 Stk.

79,67 EUR 1.237 Stk.

79,72 EUR 1.237 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 17:16

24.04.24 / 17:16:36

München

79,84  EUR 0,07  EUR / 0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

79,65 EUR 300 Stk.

79,71 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 14:45

24.04.24 / 17:16:50

FINRA other OTC Issues

85,461  USD 1,499  USD / 1,78%

61.360,64  USD 718 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 16:32

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

79,69  EUR -0,14  EUR / -0,18%

10.880,00  EUR 136 Stk.

79,36 EUR 1.891 Stk.

80,20 EUR 1.871 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 17:15:41

24.04.24 / 17:31:47

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		79,57 EUR 309 Stk.		79,88 EUR 309 Stk.		24.04.24		17:31:00
	Baader		79,69 EUR 377 Stk.		79,77 EUR 377 Stk.		24.04.24		17:29:14

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,54 USD (11.01.2024)

Anlagestrategie Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des S&P SmallCap 600 Index. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P SmallCap 600 Index, den Referenzindex dieses Fonds bilden. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -3,75% 1 WOCHE +0,44% 1 MONAT -3,51% 3 MONAT -2,01% 6 MONAT +16,37% 1 JAHR +10,37% 3 JAHR -1,66% SEIT AUFLAGE +284,73%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Small Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,78%

+0,37%

+15,92%

+0,03%

+13,96%

+11,42%

+46,07%

+170,66%

BESTER FONDS

-1,73%

+7,62%

+26,74%

n.v.

+25,56%

+29,96%

+81,05%

+266,27%

SEKTOR-⌀

-2,83%

+3,30%

+20,04%

+3,81%

+15,66%

+3,49%

+46,73%

+169,34%

SCHLECHTESTER FONDS

-7,49%

-3,15%

+11,16%

n.v.

-3,36%

-50,10%

-21,87%

+18,57%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		21,85%			PREIS VORTAG		79,83 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,70			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		83,33 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,07			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		75,51 EUR
	TREYNOR RATIO		12,62%			12 MONATS-HOCH		83,33 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,34%			12 MONATS-TIEF		66,38 EUR
	BETAFAKTOR		0,98%			3 JAHRES-HOCH		86,07 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-31,38%			3 JAHRES-TIEF		66,38 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	Rambus Inc				0,73%
	COMFORT SYSTEMS USA INC				0,68%
	elf Beauty Inc				0,64%
	SPS COMMERCE INC				0,64%
	Applied Industrial Technologies In				0,60%
	Ensign Group Inc				0,58%
	Fabrinet				0,58%
	ATI INC				0,56%
	MERITAGE CORP				0,52%
	DXC Technology				0,49%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				17,97%
	Industrie / Investitionsgüter				17,18%
	Konsumgüter zyklisch				14,48%
	Informationstechnologie				12,39%
	Gesundheit / Healthcare				9,90%
	Immobilien				7,58%
	Grundstoffe				5,69%
	Energie				4,79%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				4,49%
	Telekommunikationsdienstleister				2,81%

	Länderverteilung
	USA				99,44%
	Kasse				0,56%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+1			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares S&P SmallCap 600