iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

WKN / ISIN: A0NECU / IE00B2NPKV68 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 15.02.2008 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 79,94  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,09 EUR / -0,11% Datum / Uhrzeit: 18.04.24 / 22:26 Geld / Brief:    79,59 EUR / 80,29 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		JPMorgan EMBI Global Core Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		JP Morgan			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% JPMorgan EMBI Global Core Index
	FONDSVOLUMEN		6.894,68 Mio. USD

Indexbeschreibung Der in US-Dollar denominierte Index ist eine anerkannte Benchmark für staatliche und halbstaatliche Emerging-Market-Anleihen, einschließlich festverzinslicher und variabel verzinslicher Instrumente. Die Indexmethodik ist darauf ausgelegt, die Gewichtung der einzelnen Länder im Index zu verteilen, indem die Gewichtung von Ländern mit höherer Schuldenlast begrenzt und dieser Überschuss auf Länder mit niedrigerer Schuldenlast umverteilt wird.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

79,94  EUR -0,50  EUR / -0,63%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

80,015  EUR -0,265  EUR / -0,33%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

79,70  EUR -0,12  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

79,532  EUR -0,398  EUR / -0,50%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 19:29

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

79,94  EUR -0,09  EUR / -0,11%

192.858,95  EUR 2.411 Stk.

79,59 EUR 160 Stk.

80,29 EUR 160 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 22:26

18.04.24 / 21:56:36

Xetra

79,912  EUR -0,562  EUR / -0,70%

458.330,79  EUR 5.729 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

79,97  EUR -0,23  EUR / -0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 09:12

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

79,63  EUR -0,50  EUR / -0,62%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 08:34

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

79,588  EUR -0,352  EUR / -0,44%

27.638,57  EUR 345 Stk.

79,59 EUR 62 Stk.

80,28 EUR 62 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 21:56

18.04.24 / 21:56:53

München

79,646  EUR -0,024  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 08:00

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

86,38  USD 0,10  USD / 0,12%

37.575,30  USD 435 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

12.04.24 / 21:47

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

79,835  EUR 0,025  EUR / 0,03%

19.193,00  EUR 240 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 21:56:47

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		79,59 EUR 62 Stk.		80,28 EUR 62 Stk.		18.04.24		21:56:52
	Baader		79,58 EUR 377 Stk.		80,37 EUR 377 Stk.		18.04.24		21:57:20

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,48 USD (14.03.2024)

Anlagestrategie Ziel ist die Widerspiegelung der Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender festverzinslicher Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Im Index sind nur Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens zweieinhalb Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von USD 1 Mrd. enthalten.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,22% 1 WOCHE -2,88% 1 MONAT -1,48% 3 MONAT +0,21% 6 MONAT +9,86% 1 JAHR +6,73% 3 JAHR -10,02% SEIT AUFLAGE +84,95%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,88%

+2,52%

+8,84%

+2,62%

+10,94%

+1,39%

+5,61%

+62,43%

BESTER FONDS

+2,66%

+6,57%

+19,04%

n.v.

+25,63%

+41,00%

+49,06%

+70,16%

SEKTOR-⌀

+1,22%

+3,11%

+7,96%

+3,88%

+9,13%

-0,23%

+4,67%

+44,71%

SCHLECHTESTER FONDS

-4,11%

-4,30%

-0,77%

n.v.

-8,15%

-36,21%

-30,88%

-24,06%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		9,33%			PREIS VORTAG		80,03 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,40			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		81,54 EUR
	INFORMATION RATIO		0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		77,78 EUR
	TREYNOR RATIO		6,03%			12 MONATS-HOCH		81,54 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,86%			12 MONATS-TIEF		73,62 EUR
	BETAFAKTOR		1,26%			3 JAHRES-HOCH		97,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-24,55%			3 JAHRES-TIEF		73,62 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	Turkey (Republic Of)				4,22%
	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF)				4,21%
	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)				3,73%
	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)				3,52%
	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)				3,47%
	COLOMBIA (REPUBLIC OF)				3,37%
	Dominican Republic (Government)				3,35%
	Qatar (State Of)				3,24%
	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)				2,93%
	Indonesia (Republic Of)				2,92%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund