iShares Euro Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 yr Term Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Barclays Capital | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 yr Term Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.136,00 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Barclays Euro Government 1-3 year Term Index misst die Wertentwicklung von EWR-Mitgliedstaaten begebener 1-3-jähriger Staatsanleihen. Der Index umfasst von Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Spanien begebene Anleihen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und einen Endfälligkeitstermin haben, auf Euro lauten und Zinsen und Kapitalbeträge in Euro zahlen. Nullkuponanleihen und kündbare Anleihen sind vom Index ausgeschlossen. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 139,87
EUR
0,02 EUR / 0,01% |
5.875,00
EUR
42 Stk. |
139,87 EUR
65 Stk. |
139,90 EUR
128 Stk. |
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Berlin | 139,89
EUR
0,06 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
139,72 EUR
7.650 Stk. |
140,07 EUR
7.650 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 139,89
EUR
0,02 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
139,87 EUR
2.432 Stk. |
139,87 EUR
2.431 Stk. |
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Düsseldorf | 139,87
EUR
0,31 EUR / 0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
139,86 EUR
3.600 Stk. |
139,90 EUR
3.600 Stk. |
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Frankfurt | 139,56
EUR
-0,04 EUR / -0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
139,85 EUR
144 Stk. |
139,90 EUR
143 Stk. |
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Tradegate | 139,905
EUR
0,075 EUR / 0,05% |
1.538,95
EUR
11 Stk. |
139,85 EUR
1.110 Stk. |
139,89 EUR
1.110 Stk. |
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Xetra | 139,905
EUR
0,065 EUR / 0,05% |
7.695,82
EUR
55 Stk. |
139,85 EUR
2.253 Stk. |
139,90 EUR
2.006 Stk. |
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Hamburg | 139,89
EUR
0,18 EUR / 0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
139,85 EUR
179 Stk. |
139,90 EUR
179 Stk. |
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Hannover | 139,60
EUR
-0,11 EUR / -0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
139,85 EUR
179 Stk. |
139,90 EUR
179 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 139,85
EUR
0,28 EUR / 0,20% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
139,85 EUR
64 Stk. |
139,90 EUR
64 Stk. |
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München | 139,90
EUR
0,12 EUR / 0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
139,85 EUR
358 Stk. |
139,90 EUR
357 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | n.v.
USD
n.v. USD / n.v. |
n.v.
USD
0 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 139,88
EUR
0,31 EUR / 0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
139,86 EUR
2.433 Stk. |
139,86 EUR
2.432 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 139,84 EUR 64 Stk. | 139,88 EUR 64 Stk. |
18.04.24 | 12:59:06 | ||||||
Baader
| 139,84 EUR 644 Stk. | 139,88 EUR 644 Stk. |
18.04.24 | 12:58:50 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,42 EUR (14.03.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index an. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der EWWU ausgegeben wurden, deren Ausgabe kürzlich erfolgte und die eine berechnete Mindestlaufzeit von einem bis drei Jahren aufweisen. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status verfügen. Die Anleihen werden auf Euro lauten. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,17% | +0,05% | +1,96% | -0,16% | +2,76% | -1,61% | -1,97% | -0,19% | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,34% | +5,29% | +11,24% | n.v. | +23,34% | +0,91% | +3,76% | +8,13% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,15% | +0,16% | +2,06% | -0,23% | +2,69% | -2,40% | -2,56% | -1,71% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,07% | -0,57% | +1,44% | n.v. | +2,02% | -6,59% | -7,65% | -6,45% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 1,62% | PREIS VORTAG | 139,57 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,52 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 141,60 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,04 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 139,17 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,89% | 12 MONATS-HOCH | 141,72 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,16% | 12 MONATS-TIEF | 136,92 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,95% | 3 JAHRES-HOCH | 143,87 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -4,28% | 3 JAHRES-TIEF | 135,20 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 15,48% | |||||
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 7,99% | |||||
SPAIN (KINGDOM OF) | 7,74% | |||||
ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 6,87% | |||||
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 6,46% | |||||
ITALY (REPUBLIC OF) | 6,22% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname vormals: iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF | |||||||||