iShares MSCI North America UCITS ETF

WKN / ISIN: A0J201 / IE00B14X4M10 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 05.06.2006 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 86,97  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,53 EUR / -0,61% Datum / Uhrzeit: 25.04.24 / 21:30 Geld / Brief:  86,92 EUR / 87,19 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI North America Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% MSCI North America Index
	FONDSVOLUMEN		1.135,59 Mio. USD

Indexbeschreibung Canada, USA.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

86,425  EUR -1,175  EUR / -1,34%

74.095,00  EUR 854 Stk.

85,79 EUR 12 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 17:35

01.01.70 / 01:00:00

Berlin

86,81  EUR -0,84  EUR / -0,96%

0,00  EUR 0 Stk.

86,71 EUR 8.720 Stk.

87,34 EUR 8.720 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 20:58

25.04.24 / 21:36:09

Stuttgart FXplus

86,98  EUR -0,80  EUR / -0,91%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

86,66  EUR -0,77  EUR / -0,88%

0,00  EUR 0 Stk.

86,92 EUR 5.800 Stk.

87,19 EUR 5.800 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 20:46

25.04.24 / 21:33:21

Frankfurt

86,70  EUR -0,67  EUR / -0,77%

0,00  EUR 0 Stk.

86,92 EUR 231 Stk.

87,19 EUR 230 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 19:39

25.04.24 / 21:33:15

Tradegate

86,89  EUR -0,71  EUR / -0,81%

21.028,10  EUR 242 Stk.

86,91 EUR 600 Stk.

87,14 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 13:27

25.04.24 / 21:36:21

Xetra

86,43  EUR -1,12  EUR / -1,28%

323.957,85  EUR 3.724 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

86,99  EUR -0,90  EUR / -1,02%

0,00  EUR 0 Stk.

86,92 EUR 116 Stk.

87,19 EUR 115 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 09:12

25.04.24 / 21:34:00

Hannover

86,97  EUR -0,82  EUR / -0,93%

0,00  EUR 0 Stk.

86,92 EUR 116 Stk.

87,19 EUR 115 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 09:10

25.04.24 / 21:34:00

Lang & Schwarz Exchange

86,93  EUR -0,02  EUR / -0,02%

11.234,60  EUR 130 Stk.

86,93 EUR 282 Stk.

87,15 EUR 282 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:36

25.04.24 / 21:36:23

München

86,73  EUR -1,07  EUR / -1,22%

0,00  EUR 0 Stk.

86,91 EUR 600 Stk.

87,14 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:00

25.04.24 / 21:36:22

FINRA other OTC Issues

93,90  USD -0,10  USD / -0,11%

27.043,20  USD 288 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.04.24 / 15:30

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

86,97  EUR -0,53  EUR / -0,61%

4.351,00  EUR 50 Stk.

86,80 EUR 1.729 Stk.

87,07 EUR 1.723 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:30:03

25.04.24 / 21:51:19

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		86,84 EUR 282 Stk.		87,07 EUR 282 Stk.		25.04.24		21:51:22
	Baader		86,80 EUR 250 Stk.		87,08 EUR 250 Stk.		25.04.24		21:50:30

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,40%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,21 USD (14.03.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI North America Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Kanada und den Vereinigten Staaten.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +6,19% 1 WOCHE +0,48% 1 MONAT -3,04% 3 MONAT +4,32% 6 MONAT +20,88% 1 JAHR +23,60% 3 JAHR +21,97% SEIT AUFLAGE +385,02%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Nordamerika"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,69%

+6,25%

+20,01%

+9,93%

+27,12%

+37,88%

+89,65%

+279,11%

BESTER FONDS

+4,01%

+17,10%

+26,90%

n.v.

+36,50%

+121,20%

+119,50%

+367,93%

SEKTOR-⌀

-0,74%

+6,79%

+19,54%

+9,52%

+22,97%

+33,50%

+67,91%

+185,11%

SCHLECHTESTER FONDS

-4,75%

-0,66%

+11,99%

n.v.

+7,30%

-4,45%

-2,43%

+31,23%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,99%			PREIS VORTAG		87,50 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,59			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		90,36 EUR
	INFORMATION RATIO		0,12			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		79,22 EUR
	TREYNOR RATIO		26,77%			12 MONATS-HOCH		90,36 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,26%			12 MONATS-TIEF		67,79 EUR
	BETAFAKTOR		0,97%			3 JAHRES-HOCH		90,36 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-43,93%			3 JAHRES-TIEF		62,88 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	Microsoft Corp				6,17%
	APPLE INC				5,23%
	NVIDIA CORP				4,63%
	AMAZON COM INC				3,48%
	META PLATFORMS INC CLASS A				2,23%
	Alphabet Inc Class A				1,86%
	Alphabet Inc Class C				1,63%
	ELI LILLY				1,31%
	Broadcom Inc				1,23%
	JPMorgan Chase & Co				1,20%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				28,64%
	Finanzen				13,92%
	Gesundheit / Healthcare				11,71%
	Konsumgüter zyklisch				10,09%
	Industrie / Investitionsgüter				9,24%
	Telekommunikationsdienstleister				8,63%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				5,78%
	Energie				4,58%
	Grundstoffe				2,72%
	Immobilien				2,24%

	Länderverteilung
	USA				95,62%
	Kanada				4,12%
	Kasse				0,26%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+5
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares MSCI North America