iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx USD Liquid Investment Grade Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx USD Liquid Investment Grade Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 8.212,04 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bietet Zugang zu den auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade. In den Index werden nur Anleihen von großen Emittenten mit einem ausstehenden Emissionsvolumen von insgesamt mindestens 1 Mrd. USD und einem Nennwert von 500 Mio. USD je Anleihe aufgenommen. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 94,78
EUR
0,54 EUR / 0,57% |
55.669,00
EUR
588 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Berlin | 94,684
EUR
0,438 EUR / 0,46% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 94,575
EUR
0,760 EUR / 0,81% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 94,738
EUR
0,760 EUR / 0,81% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 94,72
EUR
0,67 EUR / 0,71% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 94,685
EUR
0,437 EUR / 0,46% |
166.043,03
EUR
1.753 Stk. |
94,37 EUR
120 Stk. |
95,00 EUR
277 Stk. |
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Xetra | 94,778
EUR
0,428 EUR / 0,45% |
216.234,27
EUR
2.284 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 94,60
EUR
0,67 EUR / 0,71% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 94,62
EUR
0,71 EUR / 0,76% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 94,684
EUR
0,644 EUR / 0,68% |
11.249,61
EUR
119 Stk. |
94,68 EUR
74 Stk. |
95,13 EUR
74 Stk. |
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München | 94,00
EUR
0,62 EUR / 0,67% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 102,25
USD
0,80 USD / 0,79% |
111.560,64
USD
1.093 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 94,73
EUR
0,75 EUR / 0,80% |
299.117,00
EUR
3.160 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 94,68 EUR 74 Stk. | 95,13 EUR 74 Stk. |
28.03.24 | 22:59:13 | ||||||
Baader
| 94,75 EUR 739 Stk. | 95,12 EUR 739 Stk. |
28.03.24 | 21:17:50 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,25 USD (14.03.2024) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist eine Rendite auf die Anlage, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +2,00% | +0,82% | +6,17% | +1,24% | +4,60% | +0,90% | +11,17% | +64,60% | |||||||||||
BESTER FONDS | +5,40% | +6,83% | +15,75% | n.v. | +23,74% | +64,06% | +73,72% | +78,57% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +1,22% | +2,58% | +4,62% | +2,16% | +6,03% | +3,57% | +10,40% | +50,33% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,40% | -6,30% | +0,64% | n.v. | +0,71% | -13,94% | -7,04% | -2,73% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 11,37% | PREIS VORTAG | 94,25 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,08 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 96,98 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,00 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 92,51 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,45% | 12 MONATS-HOCH | 96,98 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,24% | 12 MONATS-TIEF | 87,20 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,39% | 3 JAHRES-HOCH | 114,21 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -22,14% | 3 JAHRES-TIEF | 87,20 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
JPMorgan Chase & Co | 3,04% | |||||
Bank of America Corp | 2,95% | |||||
Wells Fargo & Company | 2,33% | |||||
Morgan Stanley | 2,16% | |||||
Goldman Sachs Group Inc/The | 1,86% | |||||
Verizon Communications Inc | 1,79% | |||||
AT&T Inc | 1,77% | |||||
Citigroup Inc | 1,76% | |||||
Comcast Corporation | 1,72% | |||||
Oracle Corporation | 1,63% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Banken | 23,52% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,40% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 12,29% | |||||
Technologie | 11,11% | |||||
Energie | 7,98% | |||||
Divers | 7,54% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 7,44% | |||||
Versicherungen | 4,25% | |||||
Elektronik / Elektrik | 3,81% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 1,97% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Welt | 99,02% | |||||
Kasse | 0,98% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+n.v. | Valuta Verkauf | T+n.v. | ||||||
Fondsname vormals: iShares $ Corporate Bond UCITS ETF | |||||||||