iShares Euro Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 2.565,26 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 122,13
EUR
-0,17 EUR / -0,14% |
127.625,00
EUR
1.044 Stk. |
122,03 EUR
361 Stk. |
122,11 EUR
361 Stk. |
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Berlin | 122,095
EUR
-0,185 EUR / -0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
121,75 EUR
5.700 Stk. |
122,41 EUR
5.700 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 122,41
EUR
-0,05 EUR / -0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 122,07
EUR
0,01 EUR / 0,00% |
4.277,70
EUR
35 Stk. |
122,05 EUR
4.100 Stk. |
122,10 EUR
4.100 Stk. |
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Frankfurt | 122,07
EUR
0,03 EUR / 0,02% |
488,50
EUR
4 Stk. |
122,04 EUR
164 Stk. |
122,10 EUR
164 Stk. |
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Tradegate | 122,190
EUR
-0,092 EUR / -0,08% |
33.753,40
EUR
276 Stk. |
122,04 EUR
420 Stk. |
122,10 EUR
420 Stk. |
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Xetra | 122,14
EUR
-0,11 EUR / -0,09% |
962.251,33
EUR
7.872 Stk. |
122,04 EUR
262 Stk. |
122,10 EUR
126 Stk. |
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Hamburg | 122,23
EUR
-0,22 EUR / -0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
122,06 EUR
205 Stk. |
122,10 EUR
205 Stk. |
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Hannover | 122,22
EUR
0,26 EUR / 0,21% |
0,00
EUR
0 Stk. |
122,06 EUR
205 Stk. |
122,10 EUR
205 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 122,04
EUR
-0,05 EUR / -0,04% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
122,04 EUR
57 Stk. |
122,10 EUR
57 Stk. |
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München | 122,04
EUR
0,09 EUR / 0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
122,05 EUR
262 Stk. |
122,10 EUR
126 Stk. |
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Stuttgart | 122,07
EUR
-0,06 EUR / -0,05% |
67.756,80
EUR
554 Stk. |
122,08 EUR
2.295 Stk. |
122,08 EUR
3.194 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 122,07 EUR 57 Stk. | 122,09 EUR 57 Stk. |
19.04.24 | 16:34:51 | ||||||
Baader
| 122,07 EUR 574 Stk. | 122,09 EUR 574 Stk. |
19.04.24 | 16:34:07 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,81 EUR (14.03.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, widerspiegelt. Er investiert soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen Wertpapiere (z.B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten (d. h. Anleihen, die unter normalen Marktbedingungen am Markt leicht gekauft und verkauft werden können) auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,08% | +0,90% | +5,49% | -0,53% | +5,62% | -8,74% | -4,66% | +7,32% | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,68% | +3,96% | +8,83% | n.v. | +12,40% | +19,17% | +17,96% | +32,99% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,04% | +0,81% | +5,42% | -0,29% | +5,48% | -7,24% | -3,63% | +6,79% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,40% | -2,96% | -0,20% | n.v. | +3,11% | -18,23% | -11,24% | -4,96% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,16% | PREIS VORTAG | 122,13 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,64 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 124,02 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,01 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 121,65 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 2,38% | 12 MONATS-HOCH | 124,60 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,36% | 12 MONATS-TIEF | 116,60 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,12% | 3 JAHRES-HOCH | 142,24 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,74% | 3 JAHRES-TIEF | 114,41 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2,28% | |||||
BNP PARIBAS SA | 2,12% | |||||
BPCE SA | 1,61% | |||||
Credit Agricole SA | 1,53% | |||||
UBS Group AG | 1,44% | |||||
Societe Generale Sa | 1,43% | |||||
Banco Santander SA | 1,37% | |||||
Engie SA | 1,19% | |||||
ING GROEP NV | 1,16% | |||||
Morgan Stanley | 1,12% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Banken | 35,74% | |||||
Divers | 18,95% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,79% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 9,06% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 6,99% | |||||
Elektronik / Elektrik | 4,71% | |||||
Transport | 3,09% | |||||
Energie | 3,04% | |||||
Technologie | 2,34% | |||||
Öl / Gas | 2,11% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Euroland | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+n.v. | Valuta Verkauf | T+n.v. | ||||||
Fondsname vormals: iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | |||||||||