Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF - Acc | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive Euro Overnight Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | Solactive | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Solactive Euro Overnight Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.132,56 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung The Solactive Euro Overnight Return Index is an index of Solactive AG and is calculated and distributed by Solactive AG. The Index is a rules-based Index engineered for to track a daily rolling cash position by accruing interest of the EONIA rate |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 107,549
EUR
0,077 EUR / 0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 107,523
EUR
0,053 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 107,518
EUR
0,070 EUR / 0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 107,519
EUR
0,066 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 107,541
EUR
0,093 EUR / 0,09% |
2.006.675,27
EUR
18.660 Stk. |
107,45 EUR
500 Stk. |
107,63 EUR
500 Stk. |
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Xetra | 107,537
EUR
0,075 EUR / 0,07% |
10.606.583,90
EUR
98.632 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 107,51
EUR
0,05 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 107,51
EUR
0,08 EUR / 0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 107,583
EUR
0,136 EUR / 0,13% |
134.529,90
EUR
1.251 Stk. |
107,53 EUR
121 Stk. |
107,58 EUR
121 Stk. |
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München | 107,528
EUR
0,075 EUR / 0,07% |
16.129,20
EUR
150 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Euronext Paris | 107,518
EUR
0,056 EUR / 0,05% |
1.136.345,00
EUR
10.568 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 107,536
EUR
0,083 EUR / 0,08% |
1.355.236,00
EUR
12.603 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 107,53 EUR 121 Stk. | 107,58 EUR 121 Stk. |
28.03.24 | 22:59:13 | ||||||
Baader
| 107,52 EUR 1.210 Stk. | 107,56 EUR 1.210 Stk. |
28.03.24 | 17:37:53 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Entwicklung des EuroMTS EONIA Investable Index nachzubilden. Der Index bildet die täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (Euro Over Night Index Average) ab. Dieser beinhaltet den von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, welcher als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,31% | +0,97% | +1,94% | +0,90% | +3,62% | +3,44% | +2,09% | +0,40% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,88% | +3,71% | +6,89% | n.v. | +7,68% | +18,61% | +16,23% | +6,68% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,40% | +0,92% | +2,44% | +0,91% | +3,97% | +3,15% | +2,32% | +1,38% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,01% | +0,40% | +0,11% | n.v. | +2,26% | +0,24% | -0,57% | -6,77% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,14% | PREIS VORTAG | 107,45 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,65 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 107,54 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 106,11 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,60% | 12 MONATS-HOCH | 107,54 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -2,67% | 12 MONATS-TIEF | 101,58 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,15% | 3 JAHRES-HOCH | 107,54 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,71% | 3 JAHRES-TIEF | 98,94 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 94 Monate | ||||||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||