Amundi MSCI India II UCITS ETF - EUR Acc | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI Daily TR Net Emerging Markets India Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Nebenwerte-Index | BENCHMARK | 100% MSCI Daily TR Net Emerging Markets India Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.192,64 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der MSCI India ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 28,99
EUR
0,02 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
28,92 EUR
16.920 Stk. |
29,08 EUR
16.920 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 28,915
EUR
0,015 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 28,99
EUR
0,11 EUR / 0,38% |
0,00
EUR
0 Stk. |
29,00 EUR
18.000 Stk. |
29,00 EUR
18.000 Stk. |
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Frankfurt | 28,96
EUR
0,04 EUR / 0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
28,99 EUR
690 Stk. |
29,00 EUR
690 Stk. |
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Tradegate | 28,99
EUR
0,01 EUR / 0,02% |
82.325,54
EUR
2.845 Stk. |
29,00 EUR
2.800 Stk. |
29,00 EUR
3.700 Stk. |
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Xetra | 28,99
EUR
0,03 EUR / 0,10% |
589.036,70
EUR
20.374 Stk. |
28,99 EUR
2.701 Stk. |
29,00 EUR
3.300 Stk. |
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Hamburg | 28,885
EUR
-0,305 EUR / -1,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
29,00 EUR
863 Stk. |
29,00 EUR
863 Stk. |
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Hannover | 28,71
EUR
-0,42 EUR / -1,42% |
0,00
EUR
0 Stk. |
29,00 EUR
863 Stk. |
29,00 EUR
863 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 28,99
EUR
0,15 EUR / 0,50% |
34.149,17
EUR
1.184 Stk. |
28,99 EUR
854 Stk. |
29,00 EUR
854 Stk. |
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München | 28,69
EUR
-0,46 EUR / -1,58% |
0,00
EUR
0 Stk. |
28,99 EUR
862 Stk. |
29,01 EUR
862 Stk. |
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Euronext Paris | 28,982
EUR
0,006 EUR / 0,02% |
512.199,00
EUR
17.721 Stk. |
28,98 EUR
2.156 Stk. |
29,00 EUR
6.665 Stk. |
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Stuttgart | 28,965
EUR
0,060 EUR / 0,21% |
22.427,62
EUR
776 Stk. |
29,01 EUR
3.700 Stk. |
29,01 EUR
9.653 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 29,00 EUR 854 Stk. | 29,02 EUR 854 Stk. |
19.04.24 | 15:55:08 | ||||||
Baader
| 29,00 EUR 700 Stk. | 29,02 EUR 700 Stk. |
19.04.24 | 15:55:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,85% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | 0,00% | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf USD lautenden MSCI India Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Marktperformance von in Indien notierten Large- und Mid-Caps repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung (Swaps) zu erreichen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Indien" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +3,47% | +5,53% | +16,28% | +9,37% | +36,18% | +54,04% | +67,86% | +181,82% | |||||||||||
BESTER FONDS | +9,10% | +10,60% | +26,09% | n.v. | +65,94% | +115,42% | +129,28% | +417,47% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +3,37% | +5,24% | +12,28% | +6,99% | +32,13% | +49,30% | +66,07% | +218,28% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,86% | +0,84% | +0,64% | n.v. | +18,76% | +22,80% | +24,09% | +102,52% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 9,34% | PREIS VORTAG | 28,91 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 3,47 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 29,68 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,09 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 26,45 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 30,03% | 12 MONATS-HOCH | 29,68 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,34% | 12 MONATS-TIEF | 21,12 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,08% | 3 JAHRES-HOCH | 29,68 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -62,86% | 3 JAHRES-TIEF | 17,76 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Reliance Industries Ltd | 8,51% | |||||
ICICI Bank Ltd | 5,34% | |||||
Infosys Ltd | 4,68% | |||||
HDFC Bank Limited | 3,83% | |||||
TATA CONSULTANCY SVS | 3,30% | |||||
BHARTI AIRTEL LTD | 2,60% | |||||
LARSEN & TOUBRO LTD | 2,38% | |||||
Axis Bank Ltd | 2,25% | |||||
Bajaj Finance Limited | 1,90% | |||||
Kotak Mahindra Bank Ltd | 1,84% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Finanzen | 24,83% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 12,78% | |||||
Informationstechnologie | 11,78% | |||||
Energie | 11,25% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 9,11% | |||||
Grundstoffe | 8,13% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,86% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 5,33% | |||||
gewerbliche Dienstleistungen | 4,58% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 3,19% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Indien | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||