Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL37 / DE000ETFL375 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 17.02.2010 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 98,99  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,02 EUR / 0,02% Datum / Uhrzeit: 18.04.24 / 16:00 Geld / Brief:  99,11 EUR / 99,17 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified
	FONDSVOLUMEN		295,40 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified bildet das Segment der europäischen Unternehmensanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Emittenten mit Euro-Währung.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

98,952  EUR 0,084  EUR / 0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

99,03 EUR 250 Stk.

99,27 EUR 250 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 08:15

18.04.24 / 16:07:18

Stuttgart FXplus

99,25  EUR 0,15  EUR / 0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

99,174  EUR 0,216  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

99,09 EUR 5.100 Stk.

99,19 EUR 5.100 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 15:17

18.04.24 / 16:07:34

Frankfurt

99,198  EUR 0,310  EUR / 0,31%

0,00  EUR 0 Stk.

99,09 EUR 1.009 Stk.

99,18 EUR 1.008 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 09:06

18.04.24 / 16:07:34

Tradegate

99,396  EUR 0,202  EUR / 0,20%

55.877,50  EUR 562 Stk.

99,09 EUR 510 Stk.

99,19 EUR 510 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 10:43

18.04.24 / 16:07:34

Xetra

99,27  EUR 0,15  EUR / 0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

99,09 EUR 279 Stk.

99,19 EUR 327 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 13:12

18.04.24 / 16:07:34

Hamburg

99,14  EUR 0,32  EUR / 0,32%

0,00  EUR 0 Stk.

99,09 EUR 253 Stk.

99,20 EUR 253 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 09:12

18.04.24 / 16:06:40

Hannover

99,13  EUR -0,06  EUR / -0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

99,09 EUR 253 Stk.

99,20 EUR 253 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 08:34

18.04.24 / 16:06:41

Lang & Schwarz Exchange

99,088  EUR 0,054  EUR / 0,05%

n.v.  EUR 0 Stk.

99,09 EUR 50 Stk.

99,19 EUR 50 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 16:07

18.04.24 / 16:07:34

München

99,116  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

99,09 EUR 250 Stk.

99,19 EUR 250 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 08:15

18.04.24 / 16:07:33

Stuttgart

98,99  EUR 0,02  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

99,13 EUR 2.826 Stk.

99,16 EUR 2.824 Stk.

Datum / Zeit

18.04.24 / 16:00:16

18.04.24 / 16:22:33

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		99,11 EUR 50 Stk.		99,17 EUR 50 Stk.		18.04.24		16:22:33
	Baader		99,11 EUR 250 Stk.		99,19 EUR 250 Stk.		18.04.24		16:22:32

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,20%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,74 EUR (10.04.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Marktes für Unternehmensanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified, entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified angestrebt. Dabei ist bei der Nachbildung des Wertpapierindex im Sinne einer direkten Duplizierung des Wertpapierindex den Anlagen in Indexwertpapieren der Vorrang gegenüber anderen zur Indexnachbildung dienenden Vermögenswerten einzuräumen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,43% 1 WOCHE -0,83% 1 MONAT -0,07% 3 MONAT +0,57% 6 MONAT +5,07% 1 JAHR +5,59% 3 JAHR -8,09% SEIT AUFLAGE +30,42%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,07%

+0,57%

+5,07%

-0,43%

+5,59%

-8,09%

-4,77%

+6,48%

BESTER FONDS

+2,66%

+3,41%

+8,42%

n.v.

+12,95%

+19,14%

+18,01%

+31,84%

SEKTOR-⌀

-0,41%

+0,45%

+4,82%

-0,70%

+5,20%

-7,63%

-3,88%

+6,35%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,14%

-3,79%

-0,69%

n.v.

+3,12%

-18,01%

-10,85%

-5,04%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		4,00%			PREIS VORTAG		98,97 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,70			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		101,27 EUR
	INFORMATION RATIO		0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		98,42 EUR
	TREYNOR RATIO		2,60%			12 MONATS-HOCH		101,56 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,23%			12 MONATS-TIEF		94,82 EUR
	BETAFAKTOR		1,07%			3 JAHRES-HOCH		115,35 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-15,06%			3 JAHRES-TIEF		93,98 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/27				2,20%
	Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26				2,00%
	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 22/25				1,80%
	Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25				1,80%
	ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25				1,70%
	Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26				1,70%
	BPCE S.A. Preferred MTN 22/32				1,70%
	HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/28				1,70%

	Länderverteilung
	Frankreich				26,00%
	Deutschland				13,30%
	Niederlande				12,70%
	Euroland				10,50%
	Spanien				9,00%
	Großbritannien				7,40%
	Schweiz				6,50%
	Schweden				4,50%
	Norwegen				3,70%
	Finnland				3,70%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified