Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3 UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL18 / DE000ETFL185 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 16.03.2009 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 74,41  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,013 EUR / -0,02% Datum / Uhrzeit: 23.04.24 / 22:25 Geld / Brief:    74,33 EUR / 74,48 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Deutsche Börse EUROGOV France TR EUR			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Deutsche Börse EUROGOV France TR EUR
	FONDSVOLUMEN		251,30 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Republik Frankreich mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

74,406  EUR -0,012  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

74,41  EUR 0,05  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

74,346  EUR -0,006  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

74,404  EUR 0,034  EUR / 0,05%

64.754,10  EUR 870 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 10:17

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

74,405  EUR -0,013  EUR / -0,02%

55.370,52  EUR 744 Stk.

74,33 EUR 300 Stk.

74,48 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 22:25

23.04.24 / 21:56:53

Xetra

74,392  EUR -0,008  EUR / -0,01%

26.405,69  EUR 355 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

74,41  EUR 0,04  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 09:12

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

74,38  EUR 0,04  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 08:19

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

74,322  EUR -0,010  EUR / -0,01%

n.v.  EUR 0 Stk.

74,32 EUR 13 Stk.

74,49 EUR 13 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 21:59

23.04.24 / 22:59:14

München

74,40  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 17:03

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

74,37  EUR -0,01  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 21:56:21

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		74,32 EUR 13 Stk.		74,49 EUR 13 Stk.		23.04.24		22:59:06
	Baader		74,32 EUR 1.211 Stk.		74,50 EUR 1.211 Stk.		23.04.24		17:36:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,18 EUR (10.04.2024)

Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3 Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,28% 1 WOCHE -0,14% 1 MONAT +0,14% 3 MONAT +0,11% 6 MONAT +1,54% 1 JAHR +2,18% 3 JAHR -3,02% SEIT AUFLAGE +0,11%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,14%

+0,11%

+1,54%

-0,28%

+2,18%

-3,02%

-4,69%

-6,03%

BESTER FONDS

+0,21%

+2,78%

+10,36%

n.v.

+18,74%

+0,77%

+3,69%

+8,09%

SEKTOR-⌀

-0,13%

+0,07%

+1,91%

-0,27%

+2,69%

-2,43%

-2,61%

-1,75%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,19%

-0,26%

+1,52%

n.v.

+2,10%

-6,59%

-7,67%

-6,44%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		1,51%			PREIS VORTAG		74,42 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-1,02			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		74,91 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,17			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		74,27 EUR
	TREYNOR RATIO		-1,76%			12 MONATS-HOCH		74,95 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,46%			12 MONATS-TIEF		73,14 EUR
	BETAFAKTOR		0,88%			3 JAHRES-HOCH		79,01 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-4,74%			3 JAHRES-TIEF		72,50 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		16 Monate

	Top-Holdings
	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26				10,10%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25				9,40%
	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26				8,30%
	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25				7,90%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24				7,10%
	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25				7,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3