Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL15 / DE000ETFL151 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 03.03.2009 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 108,24  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,21 EUR / 0,19% Datum / Uhrzeit: 25.04.24 / 14:15 Geld / Brief:  108,25 EUR / 108,31 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10
	FONDSVOLUMEN		11,60 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen mit Laufzeiten von 7-10 Jahren ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

108,295  EUR 0,095  EUR / 0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

108,16 EUR 8.100 Stk.

108,41 EUR 8.100 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 14:15

25.04.24 / 14:26:14

Stuttgart FXplus

108,34  EUR -0,23  EUR / -0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

108,235  EUR 0,260  EUR / 0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

108,23 EUR 4.700 Stk.

108,33 EUR 4.700 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 14:16

25.04.24 / 14:26:14

Frankfurt

108,315  EUR -0,490  EUR / -0,45%

0,00  EUR 0 Stk.

108,23 EUR 924 Stk.

108,30 EUR 923 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 10:37

25.04.24 / 14:25:45

Tradegate

108,198  EUR -0,756  EUR / -0,69%

n.v.  EUR 0 Stk.

108,21 EUR 1.200 Stk.

108,35 EUR 1.200 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 22:02

25.04.24 / 14:25:55

Xetra

108,335  EUR 0,115  EUR / 0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

108,23 EUR 55 Stk.

108,31 EUR 55 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 13:12

25.04.24 / 14:25:45

Hamburg

108,24  EUR -0,49  EUR / -0,45%

0,00  EUR 0 Stk.

108,21 EUR 232 Stk.

108,35 EUR 231 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 09:12

25.04.24 / 14:24:55

Hannover

108,23  EUR -0,47  EUR / -0,43%

0,00  EUR 0 Stk.

108,21 EUR 232 Stk.

108,35 EUR 231 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 09:10

25.04.24 / 14:24:55

Lang & Schwarz Exchange

108,225  EUR 0,215  EUR / 0,20%

n.v.  EUR 0 Stk.

108,23 EUR 45 Stk.

108,31 EUR 45 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 14:25

25.04.24 / 14:25:47

München

108,04  EUR -0,59  EUR / -0,54%

0,00  EUR 0 Stk.

108,23 EUR 55 Stk.

108,31 EUR 55 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:05

25.04.24 / 14:26:09

Stuttgart

108,24  EUR 0,21  EUR / 0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

108,07 EUR 2.592 Stk.

108,16 EUR 2.589 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 14:15:49

25.04.24 / 14:41:12

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		108,05 EUR 45 Stk.		108,19 EUR 45 Stk.		25.04.24		14:41:01
	Baader		108,03 EUR 190 Stk.		108,21 EUR 190 Stk.		25.04.24		14:41:14

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,63 EUR (10.04.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,94% 1 WOCHE +0,24% 1 MONAT -1,02% 3 MONAT +0,05% 6 MONAT +6,34% 1 JAHR +4,73% 3 JAHR -15,77% SEIT AUFLAGE +47,93%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,02%

+0,05%

+6,34%

-1,94%

+4,73%

-15,77%

-10,49%

+10,15%

BESTER FONDS

+0,45%

+2,25%

+18,53%

n.v.

+9,72%

-13,79%

+3,59%

+23,84%

SEKTOR-⌀

-2,72%

-1,06%

+8,03%

-4,31%

+3,10%

-27,02%

-19,42%

+5,60%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,13%

-1,26%

+3,42%

n.v.

+0,92%

-47,55%

-33,94%

-1,33%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		6,63%			PREIS VORTAG		108,03 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,14			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		112,29 EUR
	INFORMATION RATIO		0,01			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		108,03 EUR
	TREYNOR RATIO		1,57%			12 MONATS-HOCH		113,34 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,33%			12 MONATS-TIEF		102,28 EUR
	BETAFAKTOR		0,57%			3 JAHRES-HOCH		136,15 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-20,29%			3 JAHRES-TIEF		102,28 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		8 Monate

	Top-Holdings
	Rep. Frankreich OAT 19/30				5,80%
	Koenigreich Spanien Bonos 23/33				5,70%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33				5,40%
	Rep. Frankreich OAT 21/32				5,40%
	Königreich Spanien Obligaciones 20/30				5,30%
	Rep. Frankreich OAT 20/31				5,30%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32				5,00%
	Republik Italien B.T.P. 20/30				5,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10