iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF DE | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 184,21 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 bildet das Segmentder größten und liquidesten Staatsanleihen aus dem Euro-Raum der Europäischen Union unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzenab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit festemKupon, welche in Euro oder in einer Vorgängerwährung des Euro denominiert sind. Das ausstehende Volumen der Anleihen muss mindestens EUR 4 Mrd. betragen. Es werden ausschließlich solche Anleihen ausgewählt, deren Alter 4 Jahre nicht überschreitet und deren Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahre liegt. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 106,95
EUR
0,23 EUR / 0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 107,06
EUR
-0,17 EUR / -0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 106,495
EUR
-0,230 EUR / -0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 106,485
EUR
-0,235 EUR / -0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 106,648
EUR
-0,250 EUR / -0,23% |
1.173,68
EUR
11 Stk. |
106,51 EUR
200 Stk. |
106,79 EUR
200 Stk. |
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Xetra | 106,70
EUR
-0,24 EUR / -0,22% |
33.548,27
EUR
314 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 107,00
EUR
-0,34 EUR / -0,32% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 106,94
EUR
-0,37 EUR / -0,34% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 106,50
EUR
-0,24 EUR / -0,22% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
106,50 EUR
28 Stk. |
106,84 EUR
28 Stk. |
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München | 107,105
EUR
-0,040 EUR / -0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 106,50
EUR
-0,23 EUR / -0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 106,50 EUR 28 Stk. | 106,84 EUR 28 Stk. |
25.04.24 | 22:59:06 | ||||||
Baader
| 106,49 EUR 282 Stk. | 106,91 EUR 282 Stk. |
25.04.24 | 17:40:18 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,16% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,21 EUR (15.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Rentenindex iBoxx EUR Liquid Capped Sovereigns 1.5-10.5 (Preisindex). Der Index bildet das Segment der größten und liquidesten Staatsanleihen aus dem Euro-Raum unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit festem Kupon, welche in Euro denominiert sind. Das ausstehende Volumen der Anleihen muss mindestens EUR 4 Mrd. betragen. Es werden nur solche Anleihen ausgewählt, deren Alter 4 Jahre nicht überschreitet und deren Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahre liegt. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,80% | -0,04% | +5,22% | -1,55% | +4,30% | -13,83% | -9,44% | +3,92% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,98% | +3,45% | +8,59% | n.v. | +12,03% | +6,67% | +18,48% | +74,26% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,08% | -0,27% | +4,67% | -1,95% | +3,45% | -14,48% | -10,54% | +1,86% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,18% | -3,34% | +1,29% | n.v. | +0,90% | -20,01% | -16,54% | -12,50% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,38% | PREIS VORTAG | 106,90 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,08 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 109,78 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,04 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 106,66 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,43% | 12 MONATS-HOCH | 110,48 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,09% | 12 MONATS-TIEF | 101,65 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,96% | 3 JAHRES-HOCH | 129,21 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,88% | 3 JAHRES-TIEF | 101,57 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
ITALY (REPUBLIC OF) | 20,09% | |||||
SPAIN (KINGDOM OF) | 19,97% | |||||
FRANCE (REPUBLIC OF) | 19,94% | |||||
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 19,91% | |||||
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 8,98% | |||||
NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 7,58% | |||||
AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 3,47% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+1 | Valuta Verkauf | T+1 | ||||||
Fondsname vormals: iShares Markit iBoxx (R) EUR Liqu. Sov. Capped 1.5-10.5 (DE) | |||||||||