iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg Commodity Index TR | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg L.P. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Sektor-Index | BENCHMARK | 100% Bloomberg Commodity Index TR | ||||||
FONDSVOLUMEN | 352,73 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index erfasst Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Euronext Amsterdam | 26,70
USD
0,19 USD / 0,70% |
13.708,00
USD
516 Stk. |
24,47 USD
18 Stk. |
25,87 USD
300 Stk. |
||||||||||
Berlin | 24,805
EUR
0,310 EUR / 1,27% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 24,616
EUR
0,150 EUR / 0,61% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 24,83
EUR
0,45 EUR / 1,82% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 24,84
EUR
0,42 EUR / 1,72% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Tradegate | 24,805
EUR
0,307 EUR / 1,25% |
52.952,05
EUR
2.147 Stk. |
24,69 EUR
600 Stk. |
24,92 EUR
600 Stk. |
||||||||||
Xetra | 24,815
EUR
0,320 EUR / 1,31% |
41.041,26
EUR
1.665 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Hamburg | 24,535
EUR
0,105 EUR / 0,43% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Hannover | 24,535
EUR
0,100 EUR / 0,41% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Lang & Schwarz Exchange | 24,755
EUR
0,510 EUR / 2,10% |
1.724,13
EUR
70 Stk. |
24,76 EUR
205 Stk. |
24,91 EUR
205 Stk. |
||||||||||
München | 24,61
EUR
0,08 EUR / 0,33% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Euronext Paris | 24,840
EUR
0,348 EUR / 1,42% |
11.422,00
EUR
463 Stk. |
24,10 EUR
46 Stk. |
24,88 EUR
1 Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 24,806
EUR
0,440 EUR / 1,81% |
44.109,00
EUR
1.800 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 24,76 EUR 205 Stk. | 24,91 EUR 205 Stk. |
28.03.24 | 22:59:38 | ||||||
Baader
| 24,86 EUR 1.207 Stk. | 24,98 EUR 1.207 Stk. |
28.03.24 | 21:59:47 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,45% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,46% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung dieser Anlageklasse, gemessen an dem zugehörigen Rohstoff-Future-Index, dem Dow Jones-AIG Commodity (SM), entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones-AIG Commodity (SM) Index angestrebt. Die Nachbildung des zugrunde liegenden Index erfolgt nicht auf direktem Wege durch Erwerb der Futures, welche im Index enthalten sind, sondern mittelbar über eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen. Der Fonds bildet den Total Return Index ab. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rohstofffonds gemischt, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +3,58% | +2,16% | -6,47% | +3,15% | -0,57% | +35,58% | +32,94% | -0,84% | |||||||||||
BESTER FONDS | +8,40% | +10,69% | +16,14% | n.v. | +24,62% | +62,28% | +69,59% | +46,62% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +2,54% | +1,18% | -4,75% | +2,28% | -1,00% | +30,48% | +33,96% | +0,19% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | +0,15% | -6,95% | -10,11% | n.v. | -22,07% | -11,85% | -12,20% | -42,41% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 10,28% | PREIS VORTAG | 24,50 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -1,00 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 24,92 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 23,58 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -9,95% | 12 MONATS-HOCH | 26,72 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,01% | 12 MONATS-TIEF | 23,58 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,03% | 3 JAHRES-HOCH | 34,01 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -41,49% | 3 JAHRES-TIEF | 17,64 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 100,00% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Welt | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+1 | Valuta Verkauf | T+1 | ||||||
Name bis 7.5.09:iShares Dow Jones-AIG Commodity Swap (DE), vormals: iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) | |||||||||