Veri ETF-DACHFONDS P  Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 556167 / DE0005561674
Fondsgesellschaft: La Francaise Asset Management GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 02.04.07
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
Ausgabeaufschlag: 0%
Rücknahmepreis 15,32 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,01 € / -0,07%
Datum: 21.11.19
Morningstar Rating™ (per 31.10.2019)
GESAMT 3 JAHRE 5 JAHRE 10 JAHRE
Copyright © 2019 Morningstar Inc. / Disclaimer
FWW FundStars®
✪✪ Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®.
Copyright © 2019 FWW Fundservices GmbH. / Disclaimer
Handelsdaten
PREIS VORTAG 15,33 3 JAHRESHOCH 15,89 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 15,36 € 3 JAHRESTIEF 14,04 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 14,34 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,09 EUR (15.01.19)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 15,29 € 15,37 € 0,00 € 22.11.19 / 10:32:36
Börse Hamburg 15,28 € 15,45 € 0,00 € 22.11.19 / 10:32:54
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds flexibel GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 83,88 Mio. EUR BENCHMARK 60% MSCI AC World NR (EUR) & 40% Barclays Global Agg Treasuries Index (EUR-hedged)
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
HANDELBAR ÜBER BÖRSE Ja
HANDELBAR ÜBER KAG Nein
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO 1,80%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 8,31% SEIT JAHRESBEGINN 6,31%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,49 1 MONAT 3,44%
INFORMATION RATIO -0,03 3 MONATE 4,57%
TREYNOR RATIO 5,26% 6 MONATE 4,86%
JENSEN´S ALPHA 0,02% 1 JAHR 5,80%
BETAFAKTOR 0,78% 3 JAHRE 9,81%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -14,19% 5 JAHRE 12,22%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE 26,94%
Top-Holdings
iShares MSCI World SRI UCITS ETF 12,29%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 10,88%
UBS ETF - MSCI World Socially Respons. UCITS ETF A 9,24%
iShares IV - MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc. 9,17%
BNP Paribas Easy - MSCI Eur. SRI S-S. 5% Capped 7,54%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI UCITS ETF DR 6,17%
ComStage Nasdaq-100 (R) UCITS ETF I 5,99%
BNPPE MSCI Japan SRI S-S5C 4,82%
Invesco Markets-Russell 2000 UCITS ETF 3,10%
L&G UCITS ETF- Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 2,97%
Sektorenverteilung
Diverse 99,05%
Kasse 0,95%
Länderverteilung
Luxemburg 62,45%
Irland 32,36%
Deutschland 4,25%
Kasse 0,95%
Welt 0,02%
USA -0,03%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 30.09.2013: ETF-DACHFONDS P
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
Informationen zu den FWW FundStars®
Zurück