Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A-nok h Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A1JRB1 / LU0332084721
Fondsgesellschaft: Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung: NOK
Gründung: 30.11.07
Fondsmanager: Herr Ulrik Carstens
Nettoinventarwert 163,02 NOK Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,09 NOK / 0,06%
Datum: 27.03.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 162,93 3 JAHRESHOCH 191,73 NOK
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 163,35 NOK 3 JAHRESTIEF 142,81 NOK
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 160,10 NOK LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Anlagestrategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Rentenfonds Pfandbriefe GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG Hartwährungen (Welt) MINIMUMANLAGE ca. 1000 EUR
VOLUMEN 992,70 Mio. DKK BENCHMARK
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 2,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,80%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 7,47% SEIT JAHRESBEGINN 0,17%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,20 1 MONAT 1,10%
INFORMATION RATIO -0,02 3 MONATE 0,33%
TREYNOR RATIO -1,22% 6 MONATE 9,14%
JENSEN´S ALPHA 4,42% 1 JAHR 5,01%
BETAFAKTOR 2,50% 3 JAHRE -14,56%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -22,86% 5 JAHRE -13,04%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 5,01%
Top-Holdings
2,00 Nykredit (Tot) 01e3 2053 10,10%
Intl Bk Recon & Develop 0.2% 15.11.2039 9,10%
0.50% 0,5 Pct 111. 40 7,70%
3.00% 3,0rd28sfl53 53 6,30%
1,50 Realkredit Danmark 28s Sa 2053 4,60%
1,00 Jyske Realkredit 411.E.Oa 30 2053 4,30%
2,00 Jyske Realkredit 411.E Oa 2053 4,20%
Var. Realkredit Danmark 41s.R.O.A 2039 3,50%
1,50 Nykredit (Tot) 01e 2053 3,40%
1,00 Danmarks Skibskredit (Ink) 1ske 2030 2,80%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 09.03.2017: Danske Invest - Danish Mortgage Bond A-nok h
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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