Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R

WKN / ISIN: A0M43U / LU0323577923 Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 24.10.07 Fondsmanager: Herr Stephan Scheeren, Herr Dr. Tobias Schafföner, Herr Julian-Benedikt Hautz Rücknahmepreis 133,62 € Diff. abs / Diff. rel: 0,14 € / 0,10% Datum: 24.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		133,48			3 JAHRESHOCH		142,74 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		134,53 €			3 JAHRESTIEF		123,87 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		130,37 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		2,25 EUR (12.12.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

132,63  EUR -0,15  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

132,62 EUR 378 Stk.

134,27 EUR 373 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 13:58

25.04.24 / 15:19:56

Stuttgart FXplus

132,62  EUR -0,12  EUR / -0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

132,624  EUR 0,211  EUR / 0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

132,59 EUR 453 Stk.

133,72 EUR 248 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 15:15

25.04.24 / 15:23:23

Frankfurt

132,20  EUR -0,54  EUR / -0,40%

0,00  EUR 0 Stk.

132,61 EUR 453 Stk.

133,73 EUR 248 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:14

25.04.24 / 15:27:35

München

133,33  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

132,62 EUR 378 Stk.

134,28 EUR 373 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 13:58

25.04.24 / 15:19:56

Stuttgart

132,64  EUR 0,04  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

132,59 EUR 378 Stk.

133,75 EUR 80 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 15:15:20

25.04.24 / 15:44:55

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		132,58 EUR 378 Stk.		134,23 EUR 378 Stk.		25.04.24		15:41:59

Anlagestrategie Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds defensiv			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		1.230,00 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,53% DEPOTBANKGEBÜHR 0,07% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		4,29%			SEIT JAHRESBEGINN		1,97%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,96			1 MONAT		-0,22%
	INFORMATION RATIO		0,05			3 MONATE		1,73%
	TREYNOR RATIO		4,59%			6 MONATE		7,21%
	JENSEN´S ALPHA		-0,23%			1 JAHR		6,27%
	BETAFAKTOR		0,90%			3 JAHRE		0,97%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-11,44%			5 JAHRE		6,03%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate			10 JAHRE		28,22%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				23,58%
	Informationstechnologie				20,46%
	Gesundheit / Healthcare				17,40%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				15,34%
	Industrie / Investitionsgüter				9,96%
	Konsumgüter zyklisch				5,53%
	Telekommunikationsdienstleister				5,19%
	Diverse				1,53%
	Grundstoffe				1,01%

	Welt				93,35%
	Kasse				6,65%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Auflage am 01.07.2015 durch Fusion mit FvS-Defensive mit denselben Eigenschaften.

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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