Fidelity Funds - Em. Europe, Mid. East and Africa A (EUR)

WKN / ISIN: A0MWZL / LU0303816028 Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 11.06.07 Fondsmanager: Herr Nick Price Nettoinventarwert 12,29 € Diff. abs / Diff. rel: -0,03 € / -0,24% Datum: 15.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		12,32			3 JAHRESHOCH		23,94 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		12,48 €			3 JAHRESTIEF		10,17 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		11,39 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,22 EUR (01.08.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

12,05  EUR -0,12  EUR / -0,99%

0,00  EUR 0 Stk.

12,05 EUR 900 Stk.

12,23 EUR 900 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 09:54

16.04.24 / 10:33:37

Stuttgart FXplus

12,239  EUR -0,232  EUR / -1,86%

0,00  EUR 0 Stk.

12,05 EUR 1 Stk.

12,24 EUR 1 Stk.

Datum / Zeit

15.04.24 / 11:58

16.04.24 / 10:41:30

Düsseldorf

12,053  EUR -0,159  EUR / -1,30%

0,00  EUR 0 Stk.

12,05 EUR 1.652 Stk.

12,18 EUR 250 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 10:15

16.04.24 / 10:36:38

Frankfurt

12,054  EUR -0,121  EUR / -0,99%

0,00  EUR 0 Stk.

12,05 EUR 900 Stk.

12,24 EUR 900 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 10:10

16.04.24 / 10:35:01

Tradegate

12,295  EUR -0,041  EUR / -0,33%

n.v.  EUR 0 Stk.

12,05 EUR 913 Stk.

12,22 EUR 901 Stk.

Datum / Zeit

15.04.24 / 22:02

16.04.24 / 10:35:01

Hamburg

12,10  EUR -0,11  EUR / -0,90%

0,00  EUR 0 Stk.

12,06 EUR 1.659 Stk.

12,22 EUR 1.637 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 08:09

16.04.24 / 10:36:38

München

12,27  EUR -0,12  EUR / -0,97%

0,00  EUR 0 Stk.

12,05 EUR 900 Stk.

12,24 EUR 900 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 09:53

16.04.24 / 10:32:41

Stuttgart

12,046  EUR -0,166  EUR / -1,36%

0,00  EUR 0 Stk.

12,07 EUR 900 Stk.

12,21 EUR 900 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 10:31:00

16.04.24 / 10:57:26

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		12,07 EUR 900 Stk.		12,21 EUR 900 Stk.		16.04.24		10:57:26

Anlagestrategie Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Emerging Markets			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		ca. 1000 EUR
	VOLUMEN		200,00 Mio. EUR			BENCHMARK		100% MSCI EM EMEA Index
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,25% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,63% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO 1,93%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		12,48%			SEIT JAHRESBEGINN		6,21%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,99			1 MONAT		2,58%
	INFORMATION RATIO		0,07			3 MONATE		6,02%
	TREYNOR RATIO		13,15%			6 MONATE		13,44%
	JENSEN´S ALPHA		0,34%			1 JAHR		16,55%
	BETAFAKTOR		0,94%			3 JAHRE		-32,47%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-53,52%			5 JAHRE		-20,88%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		9 Monate			10 JAHRE		3,52%

	Top-Holdings
	AL RAJHI BANK				7,20%
	KASPI/KZ JSC				5,70%
	Naspers Ltd.				5,10%
	ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO				5,00%
	OTP BANK PLC				4,60%
	POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA				4,10%
	STANDARD BK GROUP LTD				3,60%
	ABSA Group				3,20%
	NATIONAL BANK OF GREECE SA				2,90%
	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD				2,80%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				50,20%
	Konsumgüter				15,70%
	Industrie / Investitionsgüter				9,20%
	Grundstoffe				7,60%
	Energie				7,00%
	Versorger				5,00%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				4,40%
	Kasse				0,80%
	Diverse				0,10%

	Südafrika				22,00%
	Saudi-Arabien				20,30%
	Welt				11,60%
	Polen				10,80%
	Griechenland				7,70%
	Kasachstan				5,70%
	Vereinigte Arabische Emirate				5,50%
	Großbritannien				5,30%
	Ungarn				4,60%
	Kanada				2,90%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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